Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
CNX Resources
CNX
5,36 Mrd. $
| 23.548 $ | ﹤0,01 % |
694
+654
| +1.635 % | +23.580 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1752
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| 23.300 $ | ﹤0,01 % |
43
-505
| -92 % | -284.409 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1753
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,3 Mrd. $
| 23.294 $ | ﹤0,01 % |
229
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1754
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| 23.259 $ | ﹤0,01 % |
118
+84
| +247 % | +14.239 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1755
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 23.179 $ | ﹤0,01 % |
426
-5.957
| -93 % | -290.033 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1756
The RealReal
REAL
1,49 Mrd. $
| 23.086 $ | ﹤0,01 % |
1.958
+228
| +13 % | +2.430 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1757
Kilroy Realty
KRC
4,2 Mrd. $
| 22.971 $ | ﹤0,01 % |
613
+583
| +1.943 % | +19.816 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1758
Golar LNG
GLNG
4,72 Mrd. $
| 22.927 $ | ﹤0,01 % |
460
+17
| +4 % | +899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1759
CALL
Liberty Global Class A
LBTYA
2,65 Mrd. $
| 22.740 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +23.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
Virco
VIRC
97,7 Mio. $
| 22.718 $ | ﹤0,01 % |
+3.700
| Neu | +22.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1761
California Water Service
CWT
3,05 Mrd. $
| 22.575 $ | ﹤0,01 % |
+464
| Neu | +20.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
| 22.420 $ | ﹤0,01 % |
283
-204
| -42 % | -15.184 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1763
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
329 Mio. $
| 22.418 $ | ﹤0,01 % |
915
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1764
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,76 Mrd. $
| 22.398 $ | ﹤0,01 % |
298
+4
| +1 % | +300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1765
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 22.392 $ | ﹤0,01 % |
136
-1.624
| -92 % | -231.006 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1766
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
| 22.354 $ | ﹤0,01 % |
463
+1
| +0,2 % | +47 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1767
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
| 22.299 $ | ﹤0,01 % |
+761
| Neu | +20.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1768
Home BancShares
HOMB
5,93 Mrd. $
| 21.499 $ | ﹤0,01 % |
753
+703
| +1.406 % | +19.100 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1769
Intuitive Machines
LUNR
1,72 Mrd. $
| 21.433 $ | ﹤0,01 % |
1.002
+2
| +0,2 % | +56 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1770
Turkcell
TKC
3,99 Mrd. $
| 21.362 $ | ﹤0,01 % |
+3.633
| Neu | +22.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1771
Oklo
OKLO
4,7 Mrd. $
| 21.300 $ | ﹤0,01 % |
407
+355
| +683 % | +22.154 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1772
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,78 Mrd. $
| 21.281 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +22.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
Hamilton Beach Brands
HBB
436 Mio. $
| 21.234 $ | ﹤0,01 % |
922
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1774
Equinor
EQNR
115 Mrd. $
| 21.226 $ | ﹤0,01 % |
+676
| Neu | +25.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1775
Celsius Holdings
CELH
7,37 Mrd. $
| 21.170 $ | ﹤0,01 % |
723
+599
| +483 % | +18.884 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .