Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
503 Mio. $
| 19.345 $ | ﹤0,01 % |
1.206
-264
| -18 % | -4.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1802
Vestis
VSTS
1,96 Mrd. $
| 19.298 $ | ﹤0,01 % |
1.329
+9
| +0,7 % | +100 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1803
Virtu Financial
VIRT
4,75 Mrd. $
| 19.182 $ | ﹤0,01 % |
322
+312
| +3.120 % | +16.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1804
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 19.135 $ | ﹤0,01 % |
192
-1.627
| -89 % | -176.494 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1805
iShares US Transportation ETF
IYT
1,95 Mrd. $
| 19.121 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1806
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 18.970 $ | ﹤0,01 % |
106
+16
| +18 % | +2.675 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1807
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
39,7 Mrd. $
| 18.936 $ | ﹤0,01 % |
+276
| Neu | +18.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1808
Hercules Capital
HTGC
3,14 Mrd. $
| 18.924 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1809
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
| 18.877 $ | ﹤0,01 % |
271
-4.341
| -94 % | -288.674 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1810
Marathon Digital Holdings
MARA
2,62 Mrd. $
| 18.864 $ | ﹤0,01 % |
1.358
+144
| +12 % | +1.801 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1811
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
| 18.574 $ | ﹤0,01 % |
104
+41
| +65 % | +7.677 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1812
Primoris Services
PRIM
3,92 Mrd. $
| 18.503 $ | ﹤0,01 % |
187
+83
| +80 % | +10.912 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1813
Fastly Inc
FSLY
3,68 Mrd. $
| 18.452 $ | ﹤0,01 % |
+1.005
| Neu | +21.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1814
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
396 Mio. $
| 18.342 $ | ﹤0,01 % |
695
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1815
Descartes Systems
DSGX
7,75 Mrd. $
| 18.280 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +18.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1816
Churchill Downs
CHDN
6,5 Mrd. $
| 18.198 $ | ﹤0,01 % |
203
+127
| +167 % | +11.383 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1817
First Financial Bankshares
FFIN
4,39 Mrd. $
| 18.165 $ | ﹤0,01 % |
525
+490
| +1.400 % | +15.831 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1818
Portland General Electric
POR
5,29 Mrd. $
| 18.141 $ | ﹤0,01 % |
350
+325
| +1.300 % | +16.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1819
Onity Group
ONIT
230 Mio. $
| 18.127 $ | ﹤0,01 % |
456
+2
| +0,4 % | +79 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1820
TechTarget
TTGT
255 Mio. $
| 18.105 $ | ﹤0,01 % |
5.029
+24
| +0,5 % | +110 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1821
AutoNation
AN
5,8 Mrd. $
| 18.022 $ | ﹤0,01 % |
97
+86
| +782 % | +16.817 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1822
BrightSpring Health Services
BTSG
13,3 Mrd. $
| 17.924 $ | ﹤0,01 % |
+257
| Neu | +14.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1823
Smithfield Foods
SFD
7,22 Mrd. $
| 17.904 $ | ﹤0,01 % |
+738
| Neu | +19.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1824
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| 17.838 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +15.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1825
Cavco Industries
CVCO
4,74 Mrd. $
| 17.818 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +15.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .