Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.03억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
1,206
-264
| -18% | -US$4.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1802
Vestis
VSTS
US$19.6억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
1,329
+9
| +0.7% | +US$100 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1803
Virtu Financial
VIRT
US$47.5억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
322
+312
| +3,120% | +US$1.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1804
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
192
-1,627
| -89% | -US$17.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1805
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.5억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1806
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
106
+16
| +18% | +US$2.68천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1807
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$397억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
+276
| 신규 | +US$1.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1808
Hercules Capital
HTGC
US$31.4억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1809
HF Sinclair
DINO
US$197억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
271
-4,341
| -94% | -US$28.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1810
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.2억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
1,358
+144
| +12% | +US$1.8천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1811
Nexstar Media Group
NXST
US$52.8억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
104
+41
| +65% | +US$7.68천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1812
Primoris Services
PRIM
US$39.2억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
187
+83
| +80% | +US$1.09만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1813
Fastly Inc
FSLY
US$36.8억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
+1,005
| 신규 | +US$2.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1814
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$3.96억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
695
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1815
Descartes Systems
DSGX
US$77.5억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
+264
| 신규 | +US$1.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1816
Churchill Downs
CHDN
US$65억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
203
+127
| +167% | +US$1.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1817
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.9억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
525
+490
| +1,400% | +US$1.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1818
Portland General Electric
POR
US$52.9억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
350
+325
| +1,300% | +US$1.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1819
Onity Group
ONIT
US$2.3억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
456
+2
| +0.4% | +US$79 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1820
TechTarget
TTGT
US$2.55억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
5,029
+24
| +0.5% | +US$110 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1821
AutoNation
AN
US$58억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
97
+86
| +782% | +US$1.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1822
BrightSpring Health Services
BTSG
US$133억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
+257
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1823
Smithfield Foods
SFD
US$72.2억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
+738
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1824
Werner Enterprises
WERN
US$16.6억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+409
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1825
Cavco Industries
CVCO
US$47.4억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.