Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$1.81억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
925
+50
| +6% | +US$668 |
2026 Q2
1분기
|
|
1852
Federal Signal
FSS
US$69.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +US$239 |
2026 Q2
1분기
|
|
1853
Fluor
FLR
US$62.2억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
312
-25
| -7% | -US$1.3천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1854
Manhattan Associates
MANH
US$147억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
75
-148
| -66% | -US$2.83만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1855
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$57.4억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
206
-1,018
| -83% | -US$7.54만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1856
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$78.7억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
315
-1,005
| -76% | -US$4.77만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
MSGK
1857
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.1억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
36
+2
| +6% | +US$792 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1858
Primoris Services
PRIM
US$34.4억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
195
+8
| +4% | +US$645 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1859
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$30.3억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+420
| 신규 | +US$1.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1860
Intuitive Machines
LUNR
US$16.9억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
1,009
+7
| +0.7% | +US$108 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1861
Cytokinetics
CYTK
US$74.8억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
217
+112
| +107% | +US$8.54천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1862
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
110
+64
| +139% | +US$9.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1863
Life Time Group Holdings
LTH
US$106억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
357
-4
| -1% | -US$170 |
2026 Q2
1분기
|
|
1864
2x Ether ETF
ETHU
US$8.31억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1865
Primerica
PRI
US$88.2억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
52
+6
| +13% | +US$1.81천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1866
Amer Sports
AS
US$183억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
519
+22
| +4% | +US$705 |
2026 Q2
1분기
|
|
1867
Arteris
AIP
US$8.84억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
599
+49
| +9% | +US$1.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1868
Calix
CALX
US$18.9억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
410
+63
| +18% | +US$2.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1869
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
513
-210
| -29% | -US$6.23천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1870
Penumbra
PEN
US$126억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +US$642 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1871
Littelfuse
LFUS
US$90.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
33
-509
| -94% | -US$21.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1872
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
304
-484
| -61% | -US$2.42만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1873
FTAI Infrastructure
FIP
US$4.1억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
5,050
+1,770
| +54% | +US$6.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1874
IMAX
IMAX
US$26.1억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
253
-47
| -16% | -US$2.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1875
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
US$4.79억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
591
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.