Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Butterfly Network
BFLY
US$17.1억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
1,766
+16
| +0.9% | +US$83 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1877
Life Time Group Holdings
LTH
US$101억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1878
Box
BOX
US$59.6억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
+551
| 신규 | +US$1.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1879
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.1억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
238
+68
| +40% | +US$4.21천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1880
Grifois
GRFS
US$55.1억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
+2,054
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1881
Neumora Therapeutics
NMRA
US$6900만
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+8,496
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1882
Guardant Health
GH
US$240억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1883
ICL Group
ICL
US$59.1억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+2,888
| 신규 | +US$1.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1884
Encompass Health
EHC
US$134억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
142
+34
| +31% | +US$3.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1885
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$4.93억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1886
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.5억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
365
+293
| +407% | +US$9.47천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1887
Timken Company
TKR
US$76.9억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
97
-4
| -4% | -US$481 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1888
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.88억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
2,089
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1889
Guidewire Software
GWRE
US$134억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
114
+5
| +5% | +US$667 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1890
Penguin Solutions Inc
PENG
US$26.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$8.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.84억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1892
Shutterstock
SSTK
US$1.53억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1893
Alcoa
AA
US$103억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
266
-3,846
| -94% | -US$25.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1894
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1895
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.18억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
1,155
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
MSGK
1896
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.3억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
34
+32
| +1,600% | +US$1.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1897
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.8억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
+618
| 신규 | +US$1.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1898
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.9억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+403
| 신규 | +US$1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1899
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$173억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$8.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1900
Credit Acceptance
CACC
US$47.1억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.