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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Kyndryl
KD
USD 3734 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
1,228
-634
| -34% | -USD 8.05 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1877
Forgent Power Solutions
FPS
USD 5749 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
368
+91
| +33% | +USD 3.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1878
Hancock Whitney
HWC
USD 5837 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
191
+35
| +22% | +USD 2.65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1879
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2440 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1880
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.8 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1881
Vontier
VNT
USD 5744 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
429
+85
| +25% | +USD 2.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1882
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1065 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
632
+14
| +2% | +USD 303 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1883
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4887 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1884
US Foods
USFD
USD 23.7 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
145
+68
| +88% | +USD 6.87 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1885
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.4 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
63
+29
| +85% | +USD 7.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1886
Ethos Technologies Inc
LIFE
USD 2345 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
396
+263
| +198% | +USD 7.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1887
Armstrong World Industries
AWI
USD 7406 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +USD 1.18 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1888
Werner Enterprises
WERN
USD 1664 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
391
-18
| -4% | -USD 705 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1889
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2316 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1890
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4718 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1891
NOV
NOV
USD 6296 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
697
-7,359
| -91% | -USD 148 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1892
Avnet
AVT
USD 6928 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
129
-16
| -11% | -USD 1.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1893
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
106
+21
| +25% | +USD 2.56 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1894
Onity Group
ONIT
USD 262 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
454
-2
| -0.4% | -USD 73 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1895
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 290 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
2,089
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1896
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 762 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1897
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 10.6 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
482
-23
| -5% | -USD 475 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1898
ONE Gas
OGS
USD 5188 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
177
-90
| -34% | -USD 7.05 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1899
Transmedics
TMDX
USD 3152 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1900
RLI Corp
RLI
USD 6308 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
229
+110
| +92% | +USD 6.78 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.