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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
CACI
CACI
USD 14.2 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
26
-995
| -97% | -USD 573 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1827
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 481 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1828
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 642 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1829
Butterfly Network
BFLY
USD 1784 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
1,753
-13
| -0.7% | -USD 105 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1830
Weatherford International
WFRD
USD 6197 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
199
+123
| +162% | +USD 10.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1831
Silvercorp Metals
SVM
USD 1980 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
1,466
-534
| -27% | -USD 5.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1832
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.4 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
48
-18
| -27% | -USD 6.79 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1833
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
363
+159
| +78% | +USD 8.04 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1834
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
115
-96
| -45% | -USD 13.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1835
Grab
GRAB
USD 13.1 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
4,991
+527
| +12% | +USD 1.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1836
AllianceBernstein
AB
USD 3086 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1837
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4343 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
166
-105
| -39% | -USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1838
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
5,031
+2
| +0% | +USD 8 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1839
TD Synnex
SNX
USD 19.3 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
60
+19
| +46% | +USD 4.85 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1840
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4707 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
221
-244
| -52% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1841
Krystal Biotech
KRYS
USD 9058 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
46
+35
| +318% | +USD 12.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1842
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
1,464
-172
| -11% | -USD 1.39 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1843
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2964 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1844
New Oriental
EDU
USD 8142 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1845
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2841 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
404
+390
| +2,786% | +USD 15.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1846
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 43.9 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
279
+3
| +1% | +USD 184 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1847
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2789 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,328
-30
| -2% | -USD 345 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1848
Permian Resources
PR
USD 19.1 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
712
-994
| -58% | -USD 21.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1849
Telomir Pharmaceuticals
TELO
USD 36.9 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
12,530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1850
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.7 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
49
-1,045
| -96% | -USD 363 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.