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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
CACI
CACI
US$ 14,2 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
26
-995
| -97% | -US$ 573 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1827
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 481 mi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1828
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 642 mi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1829
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,78 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
1.753
-13
| -0,7% | -US$ 105 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1830
Weatherford International
WFRD
US$ 6,2 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
199
+123
| +162% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1831
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,98 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
1.466
-534
| -27% | -US$ 5,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1832
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,4 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
48
-18
| -27% | -US$ 6,79 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1833
Aptiv
APTV
US$ 7,86 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
363
+159
| +78% | +US$ 8,04 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1834
American Financial Group
AFG
US$ 13,3 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
115
-96
| -45% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1835
Grab
GRAB
US$ 13,1 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
4.991
+527
| +12% | +US$ 1,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1836
AllianceBernstein
AB
US$ 3,09 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
444
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1837
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$ 4,34 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
166
-105
| -39% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1838
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
5.031
+2
| +0% | +US$ 8 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1839
TD Synnex
SNX
US$ 19,3 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
60
+19
| +46% | +US$ 4,85 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1840
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,71 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
221
-244
| -52% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1841
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,06 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
46
+35
| +318% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1842
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
1.464
-172
| -11% | -US$ 1,39 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1843
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,96 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1844
New Oriental
EDU
US$ 8,14 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
274
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1845
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,84 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
404
+390
| +2.786% | +US$ 15,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1846
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 43,9 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
279
+3
| +1% | +US$ 184 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1847
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,79 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.328
-30
| -2% | -US$ 345 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1848
Permian Resources
PR
US$ 19,1 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
712
-994
| -58% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1849
Telomir Pharmaceuticals
TELO
US$ 36,9 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
12.530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1850
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
49
-1.045
| -96% | -US$ 363 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.