Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Matsons
MATX
6,69 Mrd. $
| 17.686 $ | ﹤0,01 % |
92
+29
| +46 % | +5.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1827
Fluor
FLR
6,27 Mrd. $
| 17.651 $ | ﹤0,01 % |
337
+25
| +8 % | +1.224 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1828
Genmab
GMAB
35,1 Mrd. $
| 17.637 $ | ﹤0,01 % |
642
+299
| +87 % | +7.946 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1829
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
| 17.482 $ | ﹤0,01 % |
325
+125
| +63 % | +6.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1830
Phinia Inc
PHIN
2,26 Mrd. $
| 17.463 $ | ﹤0,01 % |
212
+172
| +430 % | +13.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1831
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 17.249 $ | ﹤0,01 % |
332
+297
| +849 % | +15.355 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1832
Snap
SNAP
9,03 Mrd. $
| 17.197 $ | ﹤0,01 % |
3.873
+2.292
| +145 % | +12.535 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1833
iShares US Regional Banks ETF
IAT
640 Mio. $
| 17.108 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1834
Federal Signal
FSS
6,87 Mrd. $
| 17.090 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +15.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1835
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 17.048 $ | ﹤0,01 % |
1.260
+60
| +5 % | +855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1836
Onto Innovation
ONTO
9,9 Mrd. $
| 17.031 $ | ﹤0,01 % |
45
+32
| +246 % | +9.056 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1837
Sun Communities
SUI
13,5 Mrd. $
| 17.027 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +17.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1838
Lemonade
LMND
3,32 Mrd. $
| 16.979 $ | ﹤0,01 % |
261
+10
| +4 % | +585 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1839
Grab
GRAB
11,1 Mrd. $
| 16.829 $ | ﹤0,01 % |
4.464
+4.302
| +2.656 % | +15.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1840
Amer Sports
AS
17,1 Mrd. $
| 16.820 $ | ﹤0,01 % |
+497
| Neu | +17.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Douglas Dynamics
PLOW
911 Mio. $
| 16.779 $ | ﹤0,01 % |
311
+11
| +4 % | +507 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1842
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
| 16.662 $ | ﹤0,01 % |
218
+198
| +990 % | +13.911 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1843
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 16.597 $ | ﹤0,01 % |
586
-1.377
| -70 % | -47.363 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1844
Globus Medical
GMED
10,5 Mrd. $
| 16.514 $ | ﹤0,01 % |
209
+108
| +107 % | +9.180 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1845
Houlihan Lokey
HLI
9,6 Mrd. $
| 16.499 $ | ﹤0,01 % |
123
+62
| +102 % | +9.148 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1846
Acushnet Holdings
GOLF
4,98 Mrd. $
| 16.476 $ | ﹤0,01 % |
139
+1
| +0,7 % | +96 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1847
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
| 16.383 $ | ﹤0,01 % |
353
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1848
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 16.313 $ | ﹤0,01 % |
+823
| Neu | +21.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1849
GFL Environmental
GFL
19,7 Mrd. $
| 16.188 $ | ﹤0,01 % |
+440
| Neu | +16.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1850
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,53 Mrd. $
| 16.175 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +16.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .