Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Butterfly Network
BFLY
1,71 Mrd. $
| 14.871 $ | ﹤0,01 % |
1.766
+16
| +0,9 % | +83 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1877
Life Time Group Holdings
LTH
10,1 Mrd. $
| 14.744 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +11.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
Box
BOX
5,96 Mrd. $
| 14.625 $ | ﹤0,01 % |
+551
| Neu | +13.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1879
First Industrial Realty Trust
FR
7,21 Mrd. $
| 14.592 $ | ﹤0,01 % |
238
+68
| +40 % | +4.210 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1880
Grifois
GRFS
5,51 Mrd. $
| 14.542 $ | ﹤0,01 % |
+2.054
| Neu | +16.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1881
Neumora Therapeutics
NMRA
69 Mio. $
| 14.443 $ | ﹤0,01 % |
+8.496
| Neu | +16.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1882
Guardant Health
GH
24 Mrd. $
| 14.404 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +10.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1883
ICL Group
ICL
5,91 Mrd. $
| 14.382 $ | ﹤0,01 % |
+2.888
| Neu | +16.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1884
Encompass Health
EHC
13,4 Mrd. $
| 14.354 $ | ﹤0,01 % |
142
+34
| +31 % | +3.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1885
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
493 Mio. $
| 14.350 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1886
Vornado Realty Trust
VNO
6,45 Mrd. $
| 14.346 $ | ﹤0,01 % |
365
+293
| +407 % | +9.468 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1887
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
| 14.097 $ | ﹤0,01 % |
97
-4
| -4 % | -481 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1888
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
288 Mio. $
| 14.080 $ | ﹤0,01 % |
2.089
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1889
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
| 14.028 $ | ﹤0,01 % |
114
+5
| +5 % | +667 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1890
Penguin Solutions Inc
PENG
2,66 Mrd. $
| 13.986 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +8.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1891
Consensus Cloud Solutions
CCSI
684 Mio. $
| 13.963 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1892
Shutterstock
SSTK
153 Mio. $
| 13.950 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1893
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
| 13.870 $ | ﹤0,01 % |
266
-3.846
| -94 % | -257.564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1894
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
| 13.803 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1895
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
818 Mio. $
| 13.803 $ | ﹤0,01 % |
1.155
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
MSGK
1896
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,53 Mrd. $
| 13.663 $ | ﹤0,01 % |
34
+32
| +1.600 % | +11.332 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1897
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,08 Mrd. $
| 13.628 $ | ﹤0,01 % |
+618
| Neu | +13.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1898
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,59 Mrd. $
| 13.457 $ | ﹤0,01 % |
+403
| Neu | +10.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1899
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
17,3 Mrd. $
| 13.403 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +8.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1900
Credit Acceptance
CACC
4,71 Mrd. $
| 13.372 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +11.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .