Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 11.991 $ | ﹤0,01 % |
41
-195
| -83 % | -61.653 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1927
Whirlpool
WHR
2,08 Mrd. $
| 11.985 $ | ﹤0,01 % |
304
+289
| +1.927 % | +13.538 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1928
IMAX
IMAX
2,73 Mrd. $
| 11.958 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +11.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1929
Applied Digital
APLD
4,9 Mrd. $
| 11.937 $ | ﹤0,01 % |
320
+229
| +252 % | +8.838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1930
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,3 Mrd. $
| 11.924 $ | ﹤0,01 % |
411
-308
| -43 % | -8.947 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1931
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 11.764 $ | ﹤0,01 % |
1.636
+236
| +17 % | +1.338 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1932
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 11.749 $ | ﹤0,01 % |
+189
| Neu | +11.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1933
PTC Therapeutics
PTCT
5,09 Mrd. $
| 11.747 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +10.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1934
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
| 11.657 $ | ﹤0,01 % |
156
+131
| +524 % | +8.958 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1935
Bloomin' Brands
BLMN
933 Mio. $
| 11.636 $ | ﹤0,01 % |
1.273
+160
| +14 % | +1.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1936
InvenTrust Properties
IVT
2,44 Mrd. $
| 11.576 $ | ﹤0,01 % |
327
+40
| +14 % | +1.314 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1937
Itaú Unibanco
ITUB
79 Mrd. $
| 11.537 $ | ﹤0,01 % |
1.412
+860
| +156 % | +7.127 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1938
Agree Realty
ADC
8,91 Mrd. $
| 11.513 $ | ﹤0,01 % |
152
+118
| +347 % | +8.942 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1939
Lennox International
LII
12,1 Mrd. $
| 11.460 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +2.546 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1940
Bath & Body Works
BBWI
4,68 Mrd. $
| 11.451 $ | ﹤0,01 % |
495
+443
| +852 % | +8.475 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1941
SPX Corp
SPXC
8,1 Mrd. $
| 11.279 $ | ﹤0,01 % |
46
+31
| +207 % | +6.782 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1942
CleanSpark
CLSK
1,84 Mrd. $
| 11.263 $ | ﹤0,01 % |
774
+594
| +330 % | +8.383 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1943
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 11.147 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1944
Pegasystems
PEGA
5,66 Mrd. $
| 11.120 $ | ﹤0,01 % |
371
+341
| +1.137 % | +12.200 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1945
Doximity
DOCS
5,86 Mrd. $
| 11.118 $ | ﹤0,01 % |
536
+6
| +1 % | +133 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1946
Isabella Bank
ISBA
312 Mio. $
| 11.100 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1947
AEVEX Corp
AVEX
798 Mio. $
| 11.041 $ | ﹤0,01 % |
+529
| Neu | +13.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1948
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
967 Mio. $
| 10.973 $ | ﹤0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1949
TD Synnex
SNX
17,7 Mrd. $
| 10.962 $ | ﹤0,01 % |
41
+23
| +128 % | +5.541 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1950
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
FSEG
6,41 Mio. $
| 10.933 $ | ﹤0,01 % |
+382
| Neu | +10.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .