Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Range Resources
RRC
US$120억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
312
+55
| +21% | +US$2.16천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1927
Flex
FLEX
US$281억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
105
+9
| +9% | +US$1.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1928
Black Hills Corp
BKH
US$66.1억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
164
-240
| -59% | -US$1.75만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1929
LegalZoom.com
LZ
US$7.78억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
2,039
-9
| -0.4% | -US$59 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1930
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
136
-589
| -81% | -US$5.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1931
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
613
+181
| +42% | +US$3.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1932
Duolingo
DUOL
US$73.9억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
79
-91
| -54% | -US$1.26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1933
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
1,927
-179
| -8% | -US$1.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1934
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.5억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+262
| 신규 | +US$1.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1935
Wave Life Sciences
WVE
US$6.73억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,874
| +2,281% | +US$1.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1936
PTC Therapeutics
PTCT
US$53.6억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
171
+27
| +19% | +US$1.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1937
Lemonade
LMND
US$30.6억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
245
-16
| -6% | -US$890 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1938
FormFactor
FORM
US$67.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
74
-2,446
| -97% | -US$27.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1939
Maximus
MMS
US$34.4억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
204
+93
| +84% | +US$5.34천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1940
Vaxcyte
PCVX
US$105억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
189
+49
| +35% | +US$2.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1941
iRadimed
IRMD
US$11.1억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
125
+38
| +44% | +US$3.41천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1942
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
242
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1943
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.8억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
95
+60
| +171% | +US$6.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1944
Nutanix
NTNX
US$162억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
152
-796
| -84% | -US$5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1945
CleanSpark
CLSK
US$16.9억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
829
+55
| +7% | +US$721 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1946
Oxford Lane Capital
OXLC
US$4.88억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+1,182
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1947
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.8억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
223
-908
| -80% | -US$4.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1948
Vitesse Energy
VTS
US$6.26억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
630
+599
| +1,932% | +US$9.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1949
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
68
-26
| -28% | -US$3.91천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1950
Corcept Therapeutics
CORT
US$79.3억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
90
-336
| -79% | -US$3.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.