Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Macy's
M
US$63.2억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
464
+339
| +271% | +US$7.1천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1952
Lantheus
LNTH
US$65.6억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
98
+34
| +53% | +US$3.17천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1953
Kite Realty
KRG
US$49.9억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
383
+323
| +538% | +US$8.68천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1954
Plexus
PLXS
US$57.7억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$9.39천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1955
Birkenstock
BIRK
US$58.1억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+251
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1956
GameStop
GME
US$121억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
487
+17
| +4% | +US$390 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1957
Invitation Homes
INVH
US$153억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
353
+188
| +114% | +US$5.32천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1958
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$35.9억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$8.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1959
Ryanair
RYAAY
US$292억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
163
+51
| +46% | +US$3.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1960
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
FSEV
US$664만
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+392
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1961
Vipshop
VIPS
US$63.9억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+789
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1962
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
US$3308만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+414
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1963
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1964
Bausch Health
BHC
US$30.7억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+2,106
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1965
White Mountains Insurance
WTM
US$55.1억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$2.14천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1966
Joby Aviation
JOBY
US$50.5억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+1,162
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1967
Coursera
COUR
US$9.8억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+1,835
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1968
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.1억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
949
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1969
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.6억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
86
+71
| +473% | +US$7.54천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1970
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.1억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
534
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1971
Transmedics
TMDX
US$23.5억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
152
+2
| +1% | +US$169 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1972
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+190
| 신규 | +US$8.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1973
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.5억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1974
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.93억
| US$10천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1975
Palomar
PLMR
US$37.1억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$9.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.