Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
55
+22
| +67% | +US$3.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2002
Cousins Properties
CUZ
US$48.8억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
326
+5
| +2% | +US$149 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2003
Coursera
COUR
US$9.12억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
1,812
-23
| -1% | -US$129 |
2026 Q2
1분기
|
|
2004
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
82
-2,779
| -97% | -US$30.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2005
Sweetgreen
SG
US$15.4억
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2006
Archer Aviation
ACHR
US$35.4억
| US$8.93천 | ﹤0.01% |
1,796
+34
| +2% | +US$185 |
2026 Q2
1분기
|
|
2007
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.79억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
1,146
-127
| -10% | -US$1.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2008
STAG Industrial
STAG
US$71.5억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
248
+44
| +22% | +US$1.68천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2009
InvenTrust Properties
IVT
US$24.7억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
294
-33
| -10% | -US$1.1천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2010
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$8.83천 | ﹤0.01% |
307
-279
| -48% | -US$8.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2011
ArcBest
ARCB
US$30.4억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
69
+64
| +1,280% | +US$8.99천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2012
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.5억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
1,317
+782
| +146% | +US$5.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2013
RadNet
RDNT
US$60.5억
| US$8.76천 | ﹤0.01% |
127
-13
| -9% | -US$916 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2014
iRhythm Holdings
IRTC
US$29.9억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
77
+41
| +114% | +US$4.85천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2015
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.1억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
241
+159
| +194% | +US$5.87천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2016
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8억
| US$8.73천 | ﹤0.01% |
+241
| 신규 | +US$8.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2017
Southwest Gas
SWX
US$67.6억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
107
+22
| +26% | +US$1.96천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2018
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.3억
| US$8.71천 | ﹤0.01% |
345
+241
| +232% | +US$6.24천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2019
Snap
SNAP
US$89.4억
| US$8.69천 | ﹤0.01% |
1,609
-2,264
| -58% | -US$1.17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2020
Agree Realty
ADC
US$90.4억
| US$8.69천 | ﹤0.01% |
130
-22
| -14% | -US$1.64천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2021
Tenable Holdings
TENB
US$43.4억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
238
+201
| +543% | +US$7.23천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2022
Prudential
PUK
US$311억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2023
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
284
-678
| -70% | -US$2.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2024
Plexus
PLXS
US$57.2억
| US$8.61천 | ﹤0.01% |
33
-3
| -8% | -US$767 |
2026 Q2
1분기
|
|
2025
Brink's
BCO
US$47.8억
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
85
+8
| +10% | +US$887 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.