Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Vaxcyte
PCVX
US$95.4억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$7.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2052
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.52억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
+456
| 신규 | +US$8.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2053
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.9억
| US$8.03천 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2054
Enpro
NPO
US$56.9억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$6.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2055
SIGA Technologies
SIGA
US$2.12억
| US$7.88천 | ﹤0.01% |
2,165
+165
| +8% | +US$739 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2056
US Foods
USFD
US$229억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
77
-2,572
| -97% | -US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2057
Glacier Bancorp
GBCI
US$65.1억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
152
+120
| +375% | +US$5.78천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2058
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.31억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
+135
| 신규 | +US$7.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2059
Harley-Davidson
HOG
US$34.4억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
321
+181
| +129% | +US$4.35천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2060
Brixmor Property Group
BRX
US$90.7억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
249
+145
| +139% | +US$4.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2061
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34억
| US$7.84천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$7.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2062
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.21억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2063
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127억
| US$7.79천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$7.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2064
STAG Industrial
STAG
US$72.3억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
204
+159
| +353% | +US$6.08천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2065
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
148
-704
| -83% | -US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2066
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.83억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2067
StoneX
SNEX
US$65억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$7.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2068
Kohl's
KSS
US$27.4억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
432
+400
| +1,250% | +US$5.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2069
Adeia
ADEA
US$22.8억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
+232
| 신규 | +US$6.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2070
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
US$4510만
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2071
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.61억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
3,233
+39
| +1% | +US$96 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2072
Granite Construction
GVA
US$56.9억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$6.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2073
Southwest Gas
SWX
US$67.9억
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
85
+70
| +467% | +US$6.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2074
Procore
PCOR
US$95.1억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
184
-206
| -53% | -US$1.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2075
Legence Corp
LGN
US$28억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$7.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.