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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First American
FAF
USD 6795 M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
131
+4
| +3% | +USD 288 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2052
Target Hospitality
TH
USD 1149 M
| USD 7.91 k | ﹤0.01% |
401
+173
| +76% | +USD 3.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2053
Novanta
NOVT
USD 4704 M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
55
-1
| -2% | -USD 148 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2054
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3366 M
| USD 7.81 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2055
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2056
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3291 M
| USD 7.76 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2057
TORM
TRMD
USD 3634 M
| USD 7.72 k | ﹤0.01% |
203
-10
| -5% | -USD 316 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2058
Haemonetics
HAE
USD 5528 M
| USD 7.69 k | ﹤0.01% |
73
-24
| -25% | -USD 2.23 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2059
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 352 M
| USD 7.69 k | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2060
CTO Realty Growth
CTO
USD 786 M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
375
+267
| +247% | +USD 5.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2061
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.4 mil M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
22
+16
| +267% | +USD 5.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2062
Middleby
MIDD
USD 6189 M
| USD 7.67 k | ﹤0.01% |
74
+54
| +270% | +USD 6.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 197 M
| USD 7.66 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2064
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 1884 M
| USD 7.66 k | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +USD 655 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2065
Hamilton Lane
HLNE
USD 5430 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
88
-70
| -44% | -USD 6.52 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2066
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3872 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
+326
| Nuevas | +USD 8.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2067
RenaissanceRe
RNR
USD 14.2 mil M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 648 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2068
Owlet
OWLT
USD 135 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
1,442
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2069
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 595 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2070
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1719 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
211
+100
| +90% | +USD 3.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2071
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
USD 231 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
LYNX
2072
Lyntris
LYNX
USD 1723 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
+613
| Nuevas | +USD 8.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2073
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2074
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2231 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
693
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2075
SPX Corp
SPXC
USD 7730 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
44
-2
| -4% | -USD 406 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.