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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First American
FAF
US$ 6,76 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
131
+4
| +3% | +US$ 288 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2052
Target Hospitality
TH
US$ 1,17 bi
| US$ 7,91 mil | ﹤0,01% |
401
+173
| +76% | +US$ 3,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2053
Novanta
NOVT
US$ 4,83 bi
| US$ 7,82 mil | ﹤0,01% |
55
-1
| -2% | -US$ 148 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2054
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,39 bi
| US$ 7,81 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2055
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2056
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,29 bi
| US$ 7,76 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2057
TORM
TRMD
US$ 3,63 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
203
-10
| -5% | -US$ 316 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2058
Haemonetics
HAE
US$ 5,54 bi
| US$ 7,69 mil | ﹤0,01% |
73
-24
| -25% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2059
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$ 353 mi
| US$ 7,69 mil | ﹤0,01% |
549
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2060
CTO Realty Growth
CTO
US$ 785 mi
| US$ 7,68 mil | ﹤0,01% |
375
+267
| +247% | +US$ 5,74 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2061
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,4 bi
| US$ 7,68 mil | ﹤0,01% |
22
+16
| +267% | +US$ 5,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2062
Middleby
MIDD
US$ 6,21 bi
| US$ 7,67 mil | ﹤0,01% |
74
+54
| +270% | +US$ 6,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 197 mi
| US$ 7,66 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2064
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 1,88 bi
| US$ 7,66 mil | ﹤0,01% |
37
+3
| +9% | +US$ 655 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2065
Hamilton Lane
HLNE
US$ 5,43 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
88
-70
| -44% | -US$ 6,52 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2066
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
+326
| Nova | +US$ 8,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2067
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,2 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
25
+2
| +9% | +US$ 648 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2068
Owlet
OWLT
US$ 135 mi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
1.442
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2069
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 595 mi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2070
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,71 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
211
+100
| +90% | +US$ 3,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2071
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$ 230 mi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
LYNX
2072
Lyntris
LYNX
US$ 1,74 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
+613
| Nova | +US$ 8,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2073
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
148
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2074
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,23 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
693
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2075
SPX Corp
SPXC
US$ 7,78 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
44
-2
| -4% | -US$ 406 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.