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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
FTI Consulting
FCN
US$ 5,34 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
52
-15
| -22% | -US$ 2,28 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2102
Avista
AVA
US$ 3,36 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
199
+118
| +146% | +US$ 4,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2103
Selective Insurance
SIGI
US$ 6,12 bi
| US$ 6,94 mil | ﹤0,01% |
83
+68
| +453% | +US$ 6,31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2104
American States Water
AWR
US$ 3,55 bi
| US$ 6,92 mil | ﹤0,01% |
84
-22
| -21% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2105
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,07 bi
| US$ 6,87 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 7,18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2106
Valvoline
VVV
US$ 4,54 bi
| US$ 6,87 mil | ﹤0,01% |
228
+81
| +55% | +US$ 2,78 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2107
RGC Resources
RGCO
US$ 241 mi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
+321
| Nova | +US$ 7,15 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2108
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 945 mi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2109
Ovid Therapeutics
OVID
US$ 529 mi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
2.734
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2110
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 492 mi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 7,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2111
Northeast Bank
NBN
US$ 1,13 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
55
+8
| +17% | +US$ 1,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2112
SIGA Technologies
SIGA
US$ 232 mi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
2.000
-165
| -8% | -US$ 534 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2113
Lineage Inc
LINE
US$ 7,97 bi
| US$ 6,79 mil | ﹤0,01% |
199
-380
| -66% | -US$ 15,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2114
Procore
PCOR
US$ 11,5 bi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
131
-53
| -29% | -US$ 2,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2115
AutoNation
AN
US$ 5,88 bi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
43
-54
| -56% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2116
Covista Inc
CVSA
US$ 3,93 bi
| US$ 6,72 mil | ﹤0,01% |
55
-13
| -19% | -US$ 1,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2117
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,24 bi
| US$ 6,72 mil | ﹤0,01% |
+287
| Nova | +US$ 6,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2118
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,61 bi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 6,91 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2119
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,24 bi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
228
+23
| +11% | +US$ 666 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2120
Antero Midstream
AM
US$ 9,45 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
331
+86
| +35% | +US$ 1,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2121
Westlake Corp
WLK
US$ 8,12 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
107
-269
| -72% | -US$ 19,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,15 bi
| US$ 6,66 mil | ﹤0,01% |
39
-6
| -13% | -US$ 1,12 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2123
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$ 64,8 mi
| US$ 6,61 mil | ﹤0,01% |
198
-2
| -1% | -US$ 65 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2124
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,2 bi
| US$ 6,59 mil | ﹤0,01% |
362
+337
| +1.348% | +US$ 5,97 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2125
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 102 bi
| US$ 6,59 mil | ﹤0,01% |
+347
| Nova | +US$ 5,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.