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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
LCI Industries
LCII
US$ 2,36 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
73
-5
| -6% | -US$ 500 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2152
Adeia
ADEA
US$ 1,84 bi
| US$ 6,07 mil | ﹤0,01% |
237
+5
| +2% | +US$ 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2153
Birkenstock
BIRK
US$ 5,9 bi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
187
-64
| -25% | -US$ 2,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2154
Valmont Industries
VMI
US$ 8,09 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
13
+5
| +63% | +US$ 2,47 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2155
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,07 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
51
-1.306
| -96% | -US$ 164 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2156
Constellium
CSTM
US$ 3,04 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
247
+40
| +19% | +US$ 1,11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2157
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,89 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2158
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,53 bi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
58
+49
| +544% | +US$ 4,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2159
IBEX
IBEX
US$ 732 mi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2160
Hut 8
HUT
US$ 7,44 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
68
-13
| -16% | -US$ 1,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2161
Sanmina
SANM
US$ 8,82 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
27
-2.387
| -99% | -US$ 486 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,2 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
88
+62
| +238% | +US$ 4,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2163
Matador Resources
MTDR
US$ 6,54 bi
| US$ 5,78 mil | ﹤0,01% |
112
+11
| +11% | +US$ 594 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2164
Kadant
KAI
US$ 3,49 bi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2165
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,83 bi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
76
-127
| -63% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2166
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
94
+22
| +31% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2167
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2168
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 663 mi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
444
-13
| -3% | -US$ 106 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2169
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 1,98 bi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
144
+83
| +136% | +US$ 3,21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2170
Cal-Maine
CALM
US$ 3 bi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
83
+77
| +1.283% | +US$ 6,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2171
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,49 bi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2172
Skydance Corporation
SKYD
US$ 38,3 bi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
545
+487
| +840% | +US$ 4,76 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2173
American Airlines Group
AAL
US$ 8,82 bi
| US$ 5,6 mil | ﹤0,01% |
419
+54
| +15% | +US$ 788 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2174
ESAB
ESAB
US$ 5,13 bi
| US$ 5,6 mil | ﹤0,01% |
85
-14
| -14% | -US$ 1,13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2175
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| US$ 5,57 mil | ﹤0,01% |
175
-10
| -5% | -US$ 351 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.