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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Tradeweb Markets
TW
US$ 27,3 bi
| US$ 5,14 mil | ﹤0,01% |
51
-141
| -73% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2202
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,23 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
49
-8
| -14% | -US$ 843 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2203
Zillow
Z
US$ 6,54 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
188
+66
| +54% | +US$ 2,18 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2204
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,08 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
200
-107
| -35% | -US$ 3,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2205
ABM Industries
ABM
US$ 3,21 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
105
-56
| -35% | -US$ 2,67 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2206
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,12 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
215
-109
| -34% | -US$ 2,83 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2207
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,6 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
DPC
2208
DPC Holdings PLC
DPC
US$ 4,47 bi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
+119
| Nova | +US$ 5,44 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2209
Transocean
RIG
US$ 5,79 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
957
+389
| +68% | +US$ 2,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2210
First Bancorp
FBNC
US$ 2,68 bi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
82
+12
| +17% | +US$ 768 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2211
United Bankshares
UBSI
US$ 6,54 bi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
109
+8
| +8% | +US$ 380 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2212
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,35 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
45
+7
| +18% | +US$ 806 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2213
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
1.124
-3.132
| -74% | -US$ 16,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2214
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,45 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
65
+25
| +63% | +US$ 1,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2215
Flux Power
FLUX
US$ 7,39 mi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
11.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2216
Csquare
CSQR
US$ 2,92 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
+313
| Nova | +US$ 6,16 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2217
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,16 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
101
+36
| +55% | +US$ 1,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2218
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 259 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
117
-10
| -8% | -US$ 416 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2219
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,48 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
150
+36
| +32% | +US$ 1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2220
Cooper Companies
COO
US$ 12,1 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
86
-2.427
| -97% | -US$ 166 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2221
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,48 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
259
-7.480
| -97% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2222
Artesian Resources
ARTNA
US$ 347 mi
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
+146
| Nova | +US$ 5,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2223
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 279 mi
| US$ 4,81 mil | ﹤0,01% |
1.504
-261
| -15% | -US$ 1,01 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2224
Global Net Lease
GNL
US$ 1,53 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
580
+40
| +7% | +US$ 358 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
190
-30
| -14% | -US$ 777 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.