Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Nordic American Tanker
NAT
US$15.8억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
880
+193
| +28% | +US$1.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2202
Saic
SAIC
US$64.3억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$4.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
Mohawk Industries
MHK
US$84.9억
| US$4.85천 | ﹤0.01% |
40
-2,591
| -98% | -US$27.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2204
CarGurus
CARG
US$30억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$4.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$4.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
Global Net Lease
GNL
US$15.8억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
540
+70
| +15% | +US$655 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2207
Independence Realty Trust
IRT
US$35.1억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
289
+229
| +382% | +US$3.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2208
A10 Networks
ATEN
US$17.5억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$3.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2209
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$41.7억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
+223
| 신규 | +US$3.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2210
Axcelis
ACLS
US$30.7억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$3.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2211
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.2억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2212
Celcuity
CELC
US$34.6억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$5.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2213
Terex
TEX
US$66억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
65
+40
| +160% | +US$2.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
MRX
2214
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$49.1억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
+77
| 신규 | +US$4.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2215
Red River Bancshares
RRBI
US$7.06억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$4.67천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2216
SM Energy
SM
US$88.4억
| US$4.65천 | ﹤0.01% |
+178
| 신규 | +US$5.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
Target Hospitality
TH
US$13.8억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
+228
| 신규 | +US$3.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2218
Resideo Technologies
REZI
US$29.2억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
149
+5
| +3% | +US$172 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2219
United Bankshares
UBSI
US$66.7억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
101
+66
| +189% | +US$2.89천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2220
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$1.01천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2221
Glaukos
GKOS
US$141억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$4.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2222
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
60
+2
| +3% | +US$145 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2223
Urban Edge Properties
UE
US$25.8억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2224
Pattern Group Inc
PTRN
US$29.8억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+181
| 신규 | +US$3.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2225
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$42.8억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$4.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.