Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$50.7억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
54
+20
| +59% | +US$2.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2227
Whirlpool
WHR
US$21억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
153
-151
| -50% | -US$5.73천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2228
First Advantage
FA
US$40.4억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
262
-44
| -14% | -US$911 |
2026 Q2
1분기
|
|
2229
Happen Inc
HAPN
US$18.7억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
315
+30
| +11% | +US$547 |
2026 Q2
1분기
|
|
2230
NorthWestern Energy
NWE
US$51.7억
| US$4.65천 | ﹤0.01% |
68
+43
| +172% | +US$3.03천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2231
Viasat
VSAT
US$102억
| US$4.65천 | ﹤0.01% |
66
+28
| +74% | +US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2232
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.9억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
443
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2233
Xometry
XMTR
US$69.5억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
45
+44
| +4,400% | +US$4.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2234
Themes Transatlantic Defense ETF
NATO
US$9273만
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2235
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
13
-11
| -46% | -US$3.96천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2236
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.7억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
94
+11
| +13% | +US$553 |
2026 Q2
1분기
|
|
2237
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.6억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
128
-35
| -21% | -US$1.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2238
Barings BDC
BBDC
US$9.17억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
530
+30
| +6% | +US$264 |
2026 Q2
1분기
|
|
2239
Yum China
YUMC
US$168억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
111
-31
| -22% | -US$1.38천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2240
Morningstar
MORN
US$91.3억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
24
-36
| -60% | -US$6.97천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2241
Murphy USA
MUSA
US$92.3억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
9
-7
| -44% | -US$3.91천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2242
Korn Ferry
KFY
US$42억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
63
+19
| +43% | +US$1.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2243
Saic
SAIC
US$63.2억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
36
-8
| -18% | -US$987 |
2026 Q2
1분기
|
|
2244
Levi Strauss
LEVI
US$92.4억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
225
-59
| -21% | -US$1.32천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
2245
CarGurus
CARG
US$30.8억
| US$4.42천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2246
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$49억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
152
-71
| -32% | -US$1.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
APMD
2247
Apnimed Inc
APMD
US$6.58억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2248
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
152
-8
| -5% | -US$248 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
96
+10
| +12% | +US$490 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2250
AZZ Inc
AZZ
US$39.7억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
32
+6
| +23% | +US$860 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.