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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 5170 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
54
+20
| +59% | +USD 2.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2227
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
153
-151
| -50% | -USD 5.73 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2228
First Advantage
FA
USD 3694 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
262
-44
| -14% | -USD 911 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2229
Happen Inc
HAPN
USD 1789 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
315
+30
| +11% | +USD 547 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2230
NorthWestern Energy
NWE
USD 5224 M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
68
+43
| +172% | +USD 3.03 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2231
Viasat
VSAT
USD 9426 M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
66
+28
| +74% | +USD 2.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2232
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 716 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
443
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2233
Xometry
XMTR
USD 6894 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
45
+44
| +4,400% | +USD 4.07 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2234
Themes Transatlantic Defense ETF
NATO
USD 91.7 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2235
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
13
-11
| -46% | -USD 3.96 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2236
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1365 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
94
+11
| +13% | +USD 553 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2237
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3512 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
128
-35
| -21% | -USD 1.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2238
Barings BDC
BBDC
USD 899 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
530
+30
| +6% | +USD 264 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2239
Yum China
YUMC
USD 17.1 mil M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
111
-31
| -22% | -USD 1.38 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2240
Morningstar
MORN
USD 9137 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
24
-36
| -60% | -USD 6.97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2241
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
9
-7
| -44% | -USD 3.91 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2242
Korn Ferry
KFY
USD 4228 M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
63
+19
| +43% | +USD 1.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2243
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
36
-8
| -18% | -USD 987 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2244
Levi Strauss
LEVI
USD 9314 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
225
-59
| -21% | -USD 1.32 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2245
CarGurus
CARG
USD 3112 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2246
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4701 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
152
-71
| -32% | -USD 1.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
APMD
2247
Apnimed Inc
APMD
USD 704 M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 5.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2248
Columbia Banking Systems
COLB
USD 17.1 mil M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
152
-8
| -5% | -USD 248 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
96
+10
| +12% | +USD 490 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2250
AZZ Inc
AZZ
USD 3998 M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
32
+6
| +23% | +USD 860 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.