¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Tradeweb Markets
TW
USD 27.3 mil M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
51
-141
| -73% | -USD 14.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2202
Preferred Bank
PFBC
USD 1230 M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
49
-8
| -14% | -USD 843 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2203
Zillow
Z
USD 6536 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
188
+66
| +54% | +USD 2.18 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2204
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 2081 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
200
-107
| -35% | -USD 3.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2205
ABM Industries
ABM
USD 3211 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
105
-56
| -35% | -USD 2.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2206
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6117 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
215
-109
| -34% | -USD 2.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2207
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7603 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
DPC
2208
DPC Holdings PLC
DPC
USD 4465 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 5.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2209
Transocean
RIG
USD 5786 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
957
+389
| +68% | +USD 2.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2210
First Bancorp
FBNC
USD 2683 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
82
+12
| +17% | +USD 768 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2211
United Bankshares
UBSI
USD 6537 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
109
+8
| +8% | +USD 380 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2212
Addus HomeCare
ADUS
USD 2353 M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
45
+7
| +18% | +USD 806 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2213
Stellantis
STLA
USD 12.4 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
1,124
-3,132
| -74% | -USD 16.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2214
Urban Outfitters
URBN
USD 7450 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
65
+25
| +63% | +USD 1.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2215
Flux Power
FLUX
USD 7.39 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2216
Csquare
CSQR
USD 2919 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
+313
| Nuevas | +USD 6.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2217
ACI Worldwide
ACIW
USD 6157 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
101
+36
| +55% | +USD 1.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2218
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
117
-10
| -8% | -USD 416 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2219
Everforth Inc
EFOR
USD 1478 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
150
+36
| +32% | +USD 1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2220
Cooper Companies
COO
USD 12.1 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
86
-2,427
| -97% | -USD 166 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2221
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2482 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
259
-7,480
| -97% | -USD 138 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2222
Artesian Resources
ARTNA
USD 347 M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
+146
| Nuevas | +USD 5.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2223
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 279 M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
1,504
-261
| -15% | -USD 1.01 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2224
Global Net Lease
GNL
USD 1526 M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
580
+40
| +7% | +USD 358 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
190
-30
| -14% | -USD 777 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.