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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Red River Bancshares
RRBI
USD 690 M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
43
-8
| -16% | -USD 802 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2252
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4307 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
72
+39
| +118% | +USD 2.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2253
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9922 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 4.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2254
Telkom Indonesia
TLK
USD 11.1 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2255
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1333 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
101
-19
| -16% | -USD 811 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2256
Credit Acceptance
CACC
USD 5225 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
8
-13
| -62% | -USD 7.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2257
Shutterstock
SSTK
USD 105 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2258
Riot Platforms
RIOT
USD 6783 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
209
-155
| -43% | -USD 3.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2259
Gibraltar Industries
ROCK
USD 930 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
106
+28
| +36% | +USD 1.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2260
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
USD 317 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
255
+150
| +143% | +USD 2.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2261
Match Group
MTCH
USD 9088 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
104
+8
| +8% | +USD 320 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2262
IPG Photonics
IPGP
USD 2954 M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
53
+19
| +56% | +USD 1.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2263
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4380 M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -USD 270 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2264
Appian
APPN
USD 3737 M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
117
-63
| -35% | -USD 2.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2265
Spire
SR
USD 5287 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2266
Karat Packaging
KRT
USD 756 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
78
-20
| -20% | -USD 893 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2267
Ambiq Micro
AMBQ
USD 1094 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2268
B2Gold
BTG
USD 6994 M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
+774
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2269
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 456 M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2270
Scorpio Tankers
STNG
USD 4114 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
48
-38
| -44% | -USD 3.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2271
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.2 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
24
-99
| -80% | -USD 20.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2272
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 240 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
3,194
-39
| -1% | -USD 71 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2273
Bristow Group
VTOL
USD 1171 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
98
-11
| -10% | -USD 486 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2274
Valley National Bancorp
VLY
USD 7867 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
316
+105
| +50% | +USD 1.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2275
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 693 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
103
-4
| -4% | -USD 157 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.