Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Lucid Motors
LCID
1,18 Mrd. $
| 4.062 $ | ﹤0,01 % |
607
+59
| +11 % | +381 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2252
Kayne Anderson BDC
KBDC
851 Mio. $
| 4.059 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2253
SailPoint Inc
SAIL
11 Mrd. $
| 4.042 $ | ﹤0,01 % |
+276
| Neu | +3.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2254
Bar Harbor Bankshares
BHB
678 Mio. $
| 4.041 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +3.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2255
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
| 4.033 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +3.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2256
Stewart Information Services
STC
1,36 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2257
First Mid Bancshares
FMBH
1,34 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +3.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2258
IPG Photonics
IPGP
3,09 Mrd. $
| 3.990 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +3.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2259
Integra LifeSciences
IART
1,06 Mrd. $
| 3.970 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +3.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2260
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
8,11 Mio. $
| 3.907 $ | ﹤0,01 % |
9.766
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2261
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
293 Mio. $
| 3.901 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2262
Gossamer Bio
GOSS
63,5 Mio. $
| 3.877 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2263
Zillow
Z
6,96 Mrd. $
| 3.846 $ | ﹤0,01 % |
122
+114
| +1.425 % | +4.381 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2264
Green Brick Partners
GRBK
2,58 Mrd. $
| 3.843 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2265
Addus HomeCare
ADUS
2,35 Mrd. $
| 3.818 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +3.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2266
Ceco Environmental
CECO
2,85 Mrd. $
| 3.812 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +3.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2267
HIVE Digital Technologies
HIVE
469 Mio. $
| 3.786 $ | ﹤0,01 % |
1.040
+220
| +27 % | +711 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2268
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 3.728 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2269
ICF International
ICFI
1,71 Mrd. $
| 3.717 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +3.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2270
Kodiak Gas Services
KGS
4,74 Mrd. $
| 3.682 $ | ﹤0,01 % |
49
-318
| -87 % | -21.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2271
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 3.667 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +3.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2272
Match Group
MTCH
9,5 Mrd. $
| 3.653 $ | ﹤0,01 % |
96
+55
| +134 % | +1.949 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2273
Evertec
EVTC
1,96 Mrd. $
| 3.640 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2274
NuScale Power
SMR
2,2 Mrd. $
| 3.632 $ | ﹤0,01 % |
362
+12
| +3 % | +135 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2275
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 3.614 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +3.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .