Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Ginkgo Bioworks
DNA
663 Mio. $
| 4.529 $ | ﹤0,01 % |
457
+455
| +22.750 % | +3.805 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2227
Bristow Group
VTOL
1,22 Mrd. $
| 4.504 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +4.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2228
Telkom Indonesia
TLK
10,7 Mrd. $
| 4.486 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2229
First Bancorp
FBNC
2,63 Mrd. $
| 4.476 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +4.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2230
LSI Industries
LYTS
746 Mio. $
| 4.439 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +3.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2231
TKO Group
TKO
13,2 Mrd. $
| 4.430 $ | ﹤0,01 % |
22
+7
| +47 % | +1.365 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2232
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,97 Mrd. $
| 4.364 $ | ﹤0,01 % |
80
+5
| +7 % | +264 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2233
JFrog
FROG
11,6 Mrd. $
| 4.363 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2234
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
452 Mio. $
| 4.354 $ | ﹤0,01 % |
549
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2235
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 4.305 $ | ﹤0,01 % |
60
+30
| +100 % | +1.906 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2236
iRhythm Holdings
IRTC
4,16 Mrd. $
| 4.283 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +4.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2237
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,34 Mrd. $
| 4.261 $ | ﹤0,01 % |
35
-20
| -36 % | -2.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2238
Barings BDC
BBDC
906 Mio. $
| 4.260 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +4.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2239
Core & Main
CNM
8,16 Mrd. $
| 4.247 $ | ﹤0,01 % |
88
+33
| +60 % | +1.631 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2240
Spire
SR
5,2 Mrd. $
| 4.217 $ | ﹤0,01 % |
54
+39
| +260 % | +3.351 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2241
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 4.212 $ | ﹤0,01 % |
+394
| Neu | +4.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2242
TriCo Bancshares
TCBK
1,68 Mrd. $
| 4.201 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +3.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2243
Virtus Investment Partners
VRTS
804 Mio. $
| 4.162 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +4.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2244
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
| 4.132 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +4.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2245
IBEX
IBEX
597 Mio. $
| 4.131 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +4.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2246
Workiva
WK
4,55 Mrd. $
| 4.125 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +4.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2247
Appian
APPN
3,52 Mrd. $
| 4.123 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +4.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2248
EverQuote
EVER
828 Mio. $
| 4.093 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +3.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2249
Krystal Biotech
KRYS
9,8 Mrd. $
| 4.089 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +3.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2250
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,72 Mrd. $
| 4.085 $ | ﹤0,01 % |
86
+21
| +32 % | +987 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .