Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
| 3.611 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +3.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2277
Global X Guru Index ETF
GURU
57,8 Mio. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2278
Globant
GLOB
2,06 Mrd. $
| 3.561 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +4.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2279
QuinStreet
QNST
1 Mrd. $
| 3.561 $ | ﹤0,01 % |
+243
| Neu | +3.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2280
Cactus
WHD
5,03 Mrd. $
| 3.536 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +3.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2281
Gibraltar Industries
ROCK
1,19 Mrd. $
| 3.519 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +3.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2282
Schrodinger
SDGR
1,96 Mrd. $
| 3.510 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +2.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2283
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
66,5 Mio. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2284
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
718 Mio. $
| 3.506 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2285
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,5 Mio. $
| 3.505 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2286
Stagwell
STGW
2,67 Mrd. $
| 3.500 $ | ﹤0,01 % |
+471
| Neu | +3.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2287
SentinelOne
S
8,06 Mrd. $
| 3.497 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +3.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2288
First Bancorp
FNLC
410 Mio. $
| 3.482 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2289
Hamilton Insurance Group
HG
3,45 Mrd. $
| 3.463 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +3.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2290
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
35,9 Mio. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2291
J&J Snack Foods
JJSF
1,67 Mrd. $
| 3.453 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +3.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2292
Zeta Global
ZETA
7,66 Mrd. $
| 3.445 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +3.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2293
Core Natural Resources Inc
CNR
4,18 Mrd. $
| 3.442 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.810 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2294
Middleby
MIDD
5,58 Mrd. $
| 3.441 $ | ﹤0,01 % |
20
+4
| +25 % | +603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2295
Viasat
VSAT
10,2 Mrd. $
| 3.413 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2296
Uranium Energy
UEC
3,72 Mrd. $
| 3.401 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +4.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2297
Madison Square Garden
MSGE
3,76 Mrd. $
| 3.398 $ | ﹤0,01 % |
42
+40
| +2.000 % | +2.728 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2298
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
713 Mio. $
| 3.379 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2299
Columbus McKinnon
CMCO
455 Mio. $
| 3.345 $ | ﹤0,01 % |
221
-18
| -8 % | -268 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2300
Mattel
MAT
4,44 Mrd. $
| 3.345 $ | ﹤0,01 % |
241
+146
| +154 % | +2.136 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .