Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Waystar Holding Corp
WAY
5,71 Mrd. $
| 3.101 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +3.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2327
World Kinect Corp
WKC
1,94 Mrd. $
| 3.097 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +2.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2328
Lifestance Health
LFST
5,4 Mrd. $
| 3.096 $ | ﹤0,01 % |
+289
| Neu | +2.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2329
Chegg
CHGG
71,1 Mio. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
3.061
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2330
Valley National Bancorp
VLY
7,97 Mrd. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
211
+106
| +101 % | +1.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2331
Garrett Motion
GTX
3,57 Mrd. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
85
-2
| -2 % | -56 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2332
Louisiana-Pacific
LPX
5,51 Mrd. $
| 3.069 $ | ﹤0,01 % |
39
+24
| +160 % | +1.773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2333
Allegro MicroSystems
ALGM
5 Mrd. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
44
+11
| +33 % | +515 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2334
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2335
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,9 Mrd. $
| 3.060 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2336
Biohaven
BHVN
2,1 Mrd. $
| 3.052 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +2.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2337
Gorilla Technology Group
GRRR
177 Mio. $
| 3.042 $ | ﹤0,01 % |
153
+53
| +53 % | +797 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2338
Interparfums
IPAR
3,96 Mrd. $
| 3.021 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2339
Acadian Asset Management
AAMI
3,25 Mrd. $
| 3.005 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +2.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2340
Dolby
DLB
6,09 Mrd. $
| 2.998 $ | ﹤0,01 % |
57
+42
| +280 % | +2.409 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2341
Compass Minerals
CMP
976 Mio. $
| 2.989 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2342
Huron Consulting
HURN
2,77 Mrd. $
| 2.976 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2343
MasterBrand
MBC
1,53 Mrd. $
| 2.955 $ | ﹤0,01 % |
287
+52
| +22 % | +444 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2344
Northrim BanCorp
NRIM
545 Mio. $
| 2.941 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +2.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2345
CorVel
CRVL
4,34 Mrd. $
| 2.939 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +2.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2346
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
597 Mio. $
| 2.939 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2347
Korn Ferry
KFY
4,37 Mrd. $
| 2.930 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2348
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 2.926 $ | ﹤0,01 % |
14
-58
| -81 % | -12.048 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2349
BOK Financial
BOKF
8,03 Mrd. $
| 2.918 $ | ﹤0,01 % |
21
+18
| +600 % | +2.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2350
Daktronics
DAKT
977 Mio. $
| 2.895 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +2.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .