Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
DRDGold
DRD
1,96 Mrd. $
| 2.663 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +3.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2377
Brady Corp
BRC
3,88 Mrd. $
| 2.656 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +2.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2378
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
| 2.649 $ | ﹤0,01 % |
26
+3
| +13 % | +284 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2379
Bit Digital
BTBT
306 Mio. $
| 2.646 $ | ﹤0,01 % |
1.470
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2380
TG Therapeutics
TGTX
9,3 Mrd. $
| 2.638 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2381
Boot Barn
BOOT
4 Mrd. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2382
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 2.621 $ | ﹤0,01 % |
94
-1
| -1 % | -29 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2383
EPR Properties
EPR
4,56 Mrd. $
| 2.611 $ | ﹤0,01 % |
45
+25
| +125 % | +1.421 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2384
First Bancorp
FBP
3,96 Mrd. $
| 2.608 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2385
Tower Semiconductor
TSEM
18,5 Mrd. $
| 2.607 $ | ﹤0,01 % |
10
-95
| -90 % | -22.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2386
T1 Energy
TE
848 Mio. $
| 2.607 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2387
Cohu
COHU
2,37 Mrd. $
| 2.588 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2388
Under Armour
UAA
2,29 Mrd. $
| 2.588 $ | ﹤0,01 % |
405
-23.659
| -98 % | -140.217 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2389
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,38 Mrd. $
| 2.576 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +2.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2390
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,8 Mrd. $
| 2.566 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +2.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2391
Artisan Partners
APAM
2,74 Mrd. $
| 2.556 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2392
Cimpress
CMPR
1,46 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2393
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
ION
8,47 Mio. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2394
Kodiak AI
KDK
233 Mio. $
| 2.540 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2395
Columbia Sportswear
COLM
3,59 Mrd. $
| 2.535 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2396
Greif
GEF
4,63 Mrd. $
| 2.533 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +2.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2397
Vishay Intertechnology
VSH
4,18 Mrd. $
| 2.529 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2398
Hecla Mining
HL
8,87 Mrd. $
| 2.516 $ | ﹤0,01 % |
163
+15
| +10 % | +263 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2399
AngloGold Ashanti
AU
41,2 Mrd. $
| 2.508 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2400
Murphy Oil
MUR
5,66 Mrd. $
| 2.508 $ | ﹤0,01 % |
77
-5.929
| -99 % | -226.931 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .