Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Citizens Community Bancorp
CZWI
227 Mio. $
| 2.503 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +2.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2402
Chemours
CC
2,02 Mrd. $
| 2.483 $ | ﹤0,01 % |
121
+55
| +83 % | +1.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2403
Ichor Holdings
ICHR
1,38 Mrd. $
| 2.471 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2404
Hudson Pacific Properties
HPP
535 Mio. $
| 2.462 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +1.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2405
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
57,5 Mio. $
| 2.462 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2406
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 2.461 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2407
Trump Media & Technology Group
DJT
1,64 Mrd. $
| 2.455 $ | ﹤0,01 % |
317
+156
| +97 % | +1.372 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2408
Blue Bird Corp
BLBD
2,04 Mrd. $
| 2.449 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2409
Clarivate
CLVT
1,18 Mrd. $
| 2.448 $ | ﹤0,01 % |
+1.133
| Neu | +2.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2410
Neostellar Capital Corp
NSLR
157 Mio. $
| 2.446 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +2.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2411
KB Home
KBH
2,98 Mrd. $
| 2.442 $ | ﹤0,01 % |
39
+19
| +95 % | +988 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2412
Minerals Technologies
MTX
2,02 Mrd. $
| 2.442 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2413
Kosmos Energy
KOS
1,48 Mrd. $
| 2.423 $ | ﹤0,01 % |
+1.148
| Neu | +3.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2414
PennyMac Mortgage Investment
PMT
672 Mio. $
| 2.414 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +2.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2415
Ethos Technologies Inc
LIFE
2,78 Mrd. $
| 2.413 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +2.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2416
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
| 2.407 $ | ﹤0,01 % |
121
+97
| +404 % | +2.184 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2417
Terreno Realty
TRNO
7,24 Mrd. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2418
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,97 Mrd. $
| 2.377 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2419
Strategic Education
STRA
1,62 Mrd. $
| 2.377 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2420
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 2.357 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +2.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2421
Canaan Creative
CAN
148 Mio. $
| 2.355 $ | ﹤0,01 % |
8.200
+5.040
| +159 % | +2.190 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2422
Ezcorp Inc
EZPW
1,78 Mrd. $
| 2.351 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +2.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2423
Carter Bankshares
CARE
629 Mio. $
| 2.348 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +1.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2424
Independent Bank
INDB
3,99 Mrd. $
| 2.345 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +2.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2425
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,87 Mrd. $
| 2.339 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .