Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2402
Chemours
CC
US$19.7억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
121
+55
| +83% | +US$1.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2403
Ichor Holdings
ICHR
US$13.7억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2404
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.36억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
+162
| 신규 | +US$1.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2405
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$5806만
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2406
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.4억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2407
Trump Media & Technology Group
DJT
US$16.5억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
317
+156
| +97% | +US$1.37천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2408
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2409
Clarivate
CLVT
US$13.4억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+1,133
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2410
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.57억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$2.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2411
KB Home
KBH
US$29.7억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
39
+19
| +95% | +US$988 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2412
Minerals Technologies
MTX
US$19.7억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$2.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2413
Kosmos Energy
KOS
US$15.4억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
+1,148
| 신규 | +US$3.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.88억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
+214
| 신규 | +US$2.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2415
Ethos Technologies Inc
LIFE
US$26.6억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$2.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2416
AdvanSix
ASIX
US$4.21억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
121
+97
| +404% | +US$2.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2417
Terreno Realty
TRNO
US$72.6억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2418
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.5억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2419
Strategic Education
STRA
US$16.4억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2420
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2421
Canaan Creative
CAN
US$1.47억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
8,200
+5,040
| +159% | +US$2.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2422
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.7억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$2.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2423
Carter Bankshares
CARE
US$6.3억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$1.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2424
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$2.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2425
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.6억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$1.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.