Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$264 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
REF
2452
Reformation Inc
REF
US$11.5억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
+180
| 신규 | +US$2.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2453
Planet Fitness
PLNT
US$45.2억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
51
-86
| -63% | -US$4.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2454
Steven Madden
SHOO
US$31.4억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
48
+28
| +140% | +US$1.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2455
Santander
BSBR
US$366억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+384
| 신규 | +US$2.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2456
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.03억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2457
Under Armour
UAA
US$23.3억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
475
+70
| +17% | +US$405 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2458
Polaris
PII
US$38억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
40
-58
| -59% | -US$3.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2459
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$7.68억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
525
+452
| +619% | +US$1.89천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2460
Delek US
DK
US$40.4억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
29
+18
| +164% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2461
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.8억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2462
Qualys
QLYS
US$70.7억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
11
-3
| -21% | -US$505 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2463
Red Violet
RDVT
US$11.6억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
26
-4
| -13% | -US$282 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2464
Liftoff Mobile
LFTO
US$30.5억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
130
+67
| +106% | +US$1.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2465
Hinge Health
HNGE
US$96.4억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2466
FIVE9
FIVN
US$21.7억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
60
-34
| -36% | -US$1.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2467
Sonos
SONO
US$19.7억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
114
+17
| +18% | +US$264 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2468
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
92
+18
| +24% | +US$427 |
2026 Q2
1분기
|
|
2469
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.6억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
244
+84
| +53% | +US$791 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2470
Global Indemnity Group
GBLI
US$3.21억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
83
+4
| +5% | +US$109 |
2026 Q2
1분기
|
|
2471
McGraw Hill
MH
US$20.7억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
155
+154
| +15,400% | +US$1.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2472
Chime Financial
CHYM
US$127억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$2.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2473
Floor & Decor
FND
US$55.6억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
44
-112
| -72% | -US$5.99천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2474
Banner Corp
BANR
US$25.7억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +US$211 |
2026 Q2
1분기
|
|
2475
Cimpress
CMPR
US$13.6억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
26
+1
| +4% | +US$92 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.