¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3538 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +USD 264 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
REF
2452
Reformation Inc
REF
USD 1076 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
+180
| Nuevas | +USD 2.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2453
Planet Fitness
PLNT
USD 4543 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
51
-86
| -63% | -USD 4.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2454
Steven Madden
SHOO
USD 3075 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
48
+28
| +140% | +USD 1.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2455
Santander
BSBR
USD 37.8 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+384
| Nuevas | +USD 2.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2456
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 204 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2457
Under Armour
UAA
USD 2109 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
475
+70
| +17% | +USD 405 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2458
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
40
-58
| -59% | -USD 3.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2459
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 800 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
525
+452
| +619% | +USD 1.89 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2460
Delek US
DK
USD 4152 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
29
+18
| +164% | +USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2461
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1674 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2462
Qualys
QLYS
USD 6037 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
11
-3
| -21% | -USD 505 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2463
Red Violet
RDVT
USD 1181 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
26
-4
| -13% | -USD 282 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2464
Liftoff Mobile
LFTO
USD 4141 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
130
+67
| +106% | +USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2465
Hinge Health
HNGE
USD 9378 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2466
FIVE9
FIVN
USD 2041 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
60
-34
| -36% | -USD 1.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2467
Sonos
SONO
USD 2126 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
114
+17
| +18% | +USD 264 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2468
Provident Financial Services
PFS
USD 2970 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
92
+18
| +24% | +USD 427 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2469
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1958 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
244
+84
| +53% | +USD 791 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2470
Global Indemnity Group
GBLI
USD 322 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
83
+4
| +5% | +USD 109 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2471
McGraw Hill
MH
USD 2219 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
155
+154
| +15,400% | +USD 1.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2472
Chime Financial
CHYM
USD 12.9 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 2.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2473
Floor & Decor
FND
USD 4977 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
44
-112
| -72% | -USD 5.99 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2474
Banner Corp
BANR
USD 2525 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +USD 211 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2475
Cimpress
CMPR
USD 1410 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
26
+1
| +4% | +USD 92 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.