Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
UMH Properties
UMH
1,26 Mrd. $
| 2.196 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +2.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2452
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 2.191 $ | ﹤0,01 % |
31
+4
| +15 % | +216 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2453
GRAIL Inc
GRAL
6,23 Mrd. $
| 2.186 $ | ﹤0,01 % |
32
+31
| +3.100 % | +1.825 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2454
Infinity Natural Resources
INR
254 Mio. $
| 2.185 $ | ﹤0,01 % |
172
+162
| +1.620 % | +2.409 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2455
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,57 Mrd. $
| 2.183 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +2.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2456
Cadrenal Therapeutics
CVKD
4,03 Mio. $
| 2.171 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +3.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2457
Aaon
AAON
5,7 Mrd. $
| 2.157 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +234 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2458
Washington Trust Bancorp
WASH
748 Mio. $
| 2.154 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +1.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2459
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,5 Mio. $
| 2.123 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2460
Candel Therapeutics
CADL
675 Mio. $
| 2.122 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +1.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2461
Lindblad Expeditions
LIND
2,15 Mrd. $
| 2.119 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2462
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,49 Mrd. $
| 2.115 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2463
Adtran
ADTN
412 Mio. $
| 2.114 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +2.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2464
DXC Technology
DXC
2,14 Mrd. $
| 2.107 $ | ﹤0,01 % |
238
+137
| +136 % | +1.419 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2465
Thor Industries
THO
4 Mrd. $
| 2.105 $ | ﹤0,01 % |
28
+8
| +40 % | +616 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2466
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
| 2.098 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2467
Hayward Holdings
HAYW
3,44 Mrd. $
| 2.095 $ | ﹤0,01 % |
121
-2.143
| -95 % | -31.287 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2468
M/I Homes
MHO
3,26 Mrd. $
| 2.091 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2469
Alphatec Holdings
ATEC
1,15 Mrd. $
| 2.077 $ | ﹤0,01 % |
240
+209
| +674 % | +1.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2470
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 2.074 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +1.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2471
Ormat Technologies
ORA
5,79 Mrd. $
| 2.070 $ | ﹤0,01 % |
19
+4
| +27 % | +496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2472
South Plains Financial
SPFI
818 Mio. $
| 2.069 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +2.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2473
Enerflex
EFXT
2,85 Mrd. $
| 2.059 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +2.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2474
Build-A-Bear
BBW
362 Mio. $
| 2.051 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2475
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
| 2.046 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .