Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
859 Mio. $
| 1.806 $ | ﹤0,01 % |
96
+86
| +860 % | +1.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2502
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,07 Mrd. $
| 1.805 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2503
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
| 1.803 $ | ﹤0,01 % |
36
-12
| -25 % | -623 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2504
Kemper
KMPR
1,97 Mrd. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
72
-153
| -68 % | -4.249 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2505
Callaway Golf Company
CALY
3 Mrd. $
| 1.789 $ | ﹤0,01 % |
127
+97
| +323 % | +1.626 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2506
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,93 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
44
+41
| +1.367 % | +1.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2507
Phibro Animal Health
PAHC
1,34 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
50
+46
| +1.150 % | +1.616 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2508
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 1.775 $ | ﹤0,01 % |
72
-2
| -3 % | -52 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2509
Bentley Systems
BSY
13,5 Mrd. $
| 1.758 $ | ﹤0,01 % |
55
+16
| +41 % | +539 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2510
Lifestance Health
LFST
5,24 Mrd. $
| 1.757 $ | ﹤0,01 % |
146
-143
| -49 % | -1.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2511
CareDx
CDNA
4,13 Mrd. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
27
+22
| +440 % | +997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2512
Trustmark
TRMK
2,58 Mrd. $
| 1.749 $ | ﹤0,01 % |
39
+10
| +34 % | +467 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2513
Franklin Electric
FELE
4,16 Mrd. $
| 1.727 $ | ﹤0,01 % |
18
-978
| -98 % | -100.091 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
ADIG
2514
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,39 Mrd. $
| 1.721 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2515
LTC Properties
LTC
2,52 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
40
+7
| +21 % | +287 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2516
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 1.697 $ | ﹤0,01 % |
125
+4
| +3 % | +64 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2517
Redwood Trust
RWT
363 Mio. $
| 1.688 $ | ﹤0,01 % |
435
+116
| +36 % | +525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2518
Mattel
MAT
4,39 Mrd. $
| 1.684 $ | ﹤0,01 % |
134
-107
| -44 % | -1.518 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2519
Build-A-Bear
BBW
366 Mio. $
| 1.680 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2520
AdaptHealth
AHCO
1 Mrd. $
| 1.676 $ | ﹤0,01 % |
297
+279
| +1.550 % | +2.105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2521
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
23
-8
| -26 % | -576 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2522
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,76 Mrd. $
| 1.664 $ | ﹤0,01 % |
50
-13
| -21 % | -455 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2523
Commault Systems
CVLT
6,48 Mrd. $
| 1.650 $ | ﹤0,01 % |
11
-132
| -92 % | -18.510 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2524
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
115 Mio. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2525
Par Pacific Holdings
PARR
3,41 Mrd. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
20
+16
| +400 % | +1.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .