Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Independent Bank
INDB
3,96 Mrd. $
| 1.631 $ | ﹤0,01 % |
21
-7
| -25 % | -584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2527
Douglas Emmett
DEI
1,67 Mrd. $
| 1.629 $ | ﹤0,01 % |
170
-26
| -13 % | -299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2528
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,26 Mrd. $
| 1.625 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2529
Nature's Sunshine
NATR
180 Mio. $
| 1.612 $ | ﹤0,01 % |
127
+26
| +26 % | +436 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2530
ICU Medical
ICUI
4,47 Mrd. $
| 1.606 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -166 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2531
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 1.605 $ | ﹤0,01 % |
43
+12
| +39 % | +520 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2532
Brighthouse Financial
BHF
2,6 Mrd. $
| 1.597 $ | ﹤0,01 % |
32
+29
| +967 % | +1.671 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2533
Cricut
CRCT
1,89 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
250
+190
| +317 % | +1.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2534
Alignment Healthcare
ALHC
1,63 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
195
+185
| +1.850 % | +2.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2535
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,54 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
111
+3
| +3 % | +45 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2536
The Marzetti Company
MZTI
2,99 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
16
-281
| -95 % | -30.651 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2537
NIO
NIO
8,19 Mrd. $
| 1.578 $ | ﹤0,01 % |
460
+110
| +31 % | +479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2538
Armour Residential REIT
ARR
1,73 Mrd. $
| 1.577 $ | ﹤0,01 % |
114
+77
| +208 % | +1.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2539
Gold.com Inc
GOLD
1,09 Mrd. $
| 1.576 $ | ﹤0,01 % |
37
+1
| +3 % | +43 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2540
Travere Therapeutics
TVTX
5 Mrd. $
| 1.576 $ | ﹤0,01 % |
27
+20
| +286 % | +1.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2541
Firefly Aerospace
FLY
4,29 Mrd. $
| 1.575 $ | ﹤0,01 % |
68
+11
| +19 % | +251 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2542
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,46 Mrd. $
| 1.567 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2543
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
50
-12
| -19 % | -401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2544
Heritage Insurance Holdings
HRTG
999 Mio. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
47
+44
| +1.467 % | +1.390 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2545
FB Financial Corp
FBK
2,69 Mrd. $
| 1.551 $ | ﹤0,01 % |
30
-2.942
| -99 % | -169.157 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2546
GigaCloud Technology
GCT
2,3 Mrd. $
| 1.551 $ | ﹤0,01 % |
30
-30
| -50 % | -1.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2547
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
935 Mio. $
| 1.540 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +1.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2548
MiniMed Group Inc
MMED
5,08 Mrd. $
| 1.539 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2549
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
16
-534
| -97 % | -56.554 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2550
KB Home
KBH
3,02 Mrd. $
| 1.534 $ | ﹤0,01 % |
33
-6
| -15 % | -325 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .