Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
| 1.402 $ | ﹤0,01 % |
91
-54
| -37 % | -851 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2577
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
| 1.399 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2578
Alamo Group
ALG
1,72 Mrd. $
| 1.393 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +165 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2579
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 1.392 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2580
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
23
+11
| +92 % | +753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2581
DRDGold
DRD
2,08 Mrd. $
| 1.383 $ | ﹤0,01 % |
57
-68
| -54 % | -1.657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2582
Meritage Homes
MTH
4,29 Mrd. $
| 1.383 $ | ﹤0,01 % |
22
-1.132
| -98 % | -80.040 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2583
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,35 Mrd. $
| 1.375 $ | ﹤0,01 % |
17
-27
| -61 % | -1.761 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2584
Cheesecake Factory
CAKE
5,47 Mrd. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
13
+3
| +30 % | +298 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2585
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,13 Mrd. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
59
+39
| +195 % | +943 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2586
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2587
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
27
-1
| -4 % | -52 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2588
James River Group Holdings
JRVR
150 Mio. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2589
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,59 Mrd. $
| 1.349 $ | ﹤0,01 % |
51
+44
| +629 % | +1.151 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2590
Allegro MicroSystems
ALGM
5,99 Mrd. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
37
-7
| -16 % | -293 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2591
TG Therapeutics
TGTX
10,1 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
24
-24
| -50 % | -1.299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2592
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
12
-15
| -56 % | -1.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2593
Victory Capital Holdings
VCTR
7,77 Mrd. $
| 1.328 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +318 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2594
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 1.323 $ | ﹤0,01 % |
91
-198
| -69 % | -3.213 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2595
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 1.315 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2596
Terex
TEX
6,48 Mrd. $
| 1.315 $ | ﹤0,01 % |
25
-40
| -62 % | -2.547 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2597
Sezzle
SEZL
5,16 Mrd. $
| 1.298 $ | ﹤0,01 % |
12
+10
| +500 % | +1.396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2598
Pitney Bowes
PBI
2,16 Mrd. $
| 1.290 $ | ﹤0,01 % |
79
-11
| -12 % | -190 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2599
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2600
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
| 1.282 $ | ﹤0,01 % |
27
-46
| -63 % | -2.062 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .