Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,23 Mrd. $
| 1.604 $ | ﹤0,01 % |
160
+101
| +171 % | +913 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2552
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
118 Mio. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2553
Denali Therapeutics
DNLI
3,31 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
62
-737.928
| -100 % | -15,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2554
Lazard
LAZ
3,93 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2555
CBL Properties
CBL
1,54 Mrd. $
| 1.594 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2556
City Holding Co
CHCO
2,04 Mrd. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2557
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1.587 $ | ﹤0,01 % |
17
+8
| +89 % | +738 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2558
Stitch Fix
SFIX
390 Mio. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
385
+375
| +3.750 % | +1.364 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2559
The Joint Corp
JYNT
103 Mio. $
| 1.581 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +1.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2560
Pitney Bowes
PBI
2,16 Mrd. $
| 1.577 $ | ﹤0,01 % |
90
+85
| +1.700 % | +1.300 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2561
Fluence Energy
FLNC
882 Mio. $
| 1.571 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +1.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2562
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,59 Mrd. $
| 1.571 $ | ﹤0,01 % |
108
+3
| +3 % | +45 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2563
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2564
BancFirst
BANF
3,87 Mrd. $
| 1.556 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2565
FuboTV Inc
FUBO
251 Mio. $
| 1.555 $ | ﹤0,01 % |
169
-539
| -76 % | -5.745 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2566
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,04 Mrd. $
| 1.555 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2567
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,89 Mrd. $
| 1.554 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2568
Enovis
ENOV
1,39 Mrd. $
| 1.554 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2569
Enerpac Tool Group
EPAC
2,19 Mrd. $
| 1.543 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2570
Burford Capital
BUR
916 Mio. $
| 1.535 $ | ﹤0,01 % |
+374
| Neu | +1.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2571
Silicon Laboratories
SLAB
7,43 Mrd. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -649 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2572
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
533 Mio. $
| 1.530 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2573
Liftoff Mobile
LFTO
2,68 Mrd. $
| 1.514 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2574
Redwood Trust
RWT
391 Mio. $
| 1.513 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +1.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2575
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,65 Mrd. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
40
-369
| -90 % | -12.524 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .