Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Standard Lithium
SLI
US$3.6억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
838
+195
| +30% | +US$446 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2552
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2553
Intapp
INTA
US$35.6억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
42
+16
| +62% | +US$564 |
2026 Q2
1분기
|
|
2554
Avantor
AVTR
US$107억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
101
-12,917
| -99% | -US$17.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2555
FuboTV Inc
FUBO
US$2.38억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
170
+1
| +0.6% | +US$10 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2556
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.6억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
19
-2,399
| -99% | -US$20.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2557
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.7억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
46
-1
| -2% | -US$35 |
2026 Q2
1분기
|
|
2558
BRT Apartments
BRT
US$2.42억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
112
+49
| +78% | +US$711 |
2026 Q2
1분기
|
|
2559
Oceaneering
OII
US$35억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
34
-12
| -26% | -US$571 |
2026 Q2
1분기
|
|
2560
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
127
+16
| +14% | +US$220 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2561
Visteon
VC
US$19.8억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
17
-36
| -68% | -US$3.66천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2562
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.9억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
27
+5
| +23% | +US$284 |
2026 Q2
1분기
|
|
2563
Ondas Inc
ONDS
US$33.4억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2564
ADMA Biologics
ADMA
US$29.3억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
146
-86
| -37% | -US$796 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2565
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.7억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
17
-26
| -60% | -US$2.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2566
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.51억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
185
-29
| -14% | -US$275 |
2026 Q2
1분기
|
|
2567
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2568
Concentra Group Holdings
CON
US$55억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
42
+11
| +35% | +US$368 |
2026 Q2
1분기
|
|
2569
Paysign
PAYS
US$5.35억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
107
-169
| -61% | -US$1.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2570
TriNet
TNET
US$30억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
23
-5
| -18% | -US$325 |
2026 Q2
1분기
|
|
2571
Dorian LPG
LPG
US$20.4억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
26
-32
| -55% | -US$1.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2572
Hope Bancorp
HOPE
US$16.8억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
107
+37
| +53% | +US$513 |
2026 Q2
1분기
|
|
2573
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$20.1억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
128
+74
| +137% | +US$846 |
2026 Q2
1분기
|
|
2574
CryoPort
CYRX
US$10.4억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
81
+70
| +636% | +US$1.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2575
AppFolio
APPF
US$79.7억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +US$992 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.