Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.59억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
96
+86
| +860% | +US$1.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2502
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.8억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2503
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
36
-12
| -25% | -US$623 |
2026 Q2
1분기
|
|
2504
Kemper
KMPR
US$20.2억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
72
-153
| -68% | -US$4.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2505
Callaway Golf Company
CALY
US$29.6억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
127
+97
| +323% | +US$1.63천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2506
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.2억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
44
+41
| +1,367% | +US$1.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2507
Phibro Animal Health
PAHC
US$14.4억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
50
+46
| +1,150% | +US$1.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2508
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
72
-2
| -3% | -US$52 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2509
Bentley Systems
BSY
US$134억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
55
+16
| +41% | +US$539 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2510
Lifestance Health
LFST
US$53.8억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
146
-143
| -49% | -US$1.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2511
CareDx
CDNA
US$41.9억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
27
+22
| +440% | +US$997 |
2026 Q2
1분기
|
|
2512
Trustmark
TRMK
US$27.6억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
39
+10
| +34% | +US$467 |
2026 Q2
1분기
|
|
2513
Franklin Electric
FELE
US$43.1억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
18
-978
| -98% | -US$10만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
ADIG
2514
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$7.46억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2515
LTC Properties
LTC
US$24.6억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
40
+7
| +21% | +US$287 |
2026 Q2
1분기
|
|
2516
Chemours
CC
US$20.1억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
125
+4
| +3% | +US$64 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2517
Redwood Trust
RWT
US$3.32억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
435
+116
| +36% | +US$525 |
2026 Q2
1분기
|
|
2518
Mattel
MAT
US$44.3억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
134
-107
| -44% | -US$1.52천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2519
Build-A-Bear
BBW
US$3.5억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2520
AdaptHealth
AHCO
US$10.7억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
297
+279
| +1,550% | +US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2521
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -US$576 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2522
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$19억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
50
-13
| -21% | -US$455 |
2026 Q2
1분기
|
|
2523
Commault Systems
CVLT
US$68억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
11
-132
| -92% | -US$1.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2524
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
US$1.17억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2525
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.1억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
20
+16
| +400% | +US$1.23천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.