Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
World Kinect Corp
WKC
US$18억
| US$2천 | ﹤0.01% |
57
-37
| -39% | -US$1.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2477
South Plains Financial
SPFI
US$8.11억
| US$2천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2478
Olin
OLN
US$20.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
129
-694
| -84% | -US$1.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2479
Greif
GEF
US$41.2억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
25
-9
| -26% | -US$740 |
2026 Q2
1분기
|
|
2480
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$22억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$1.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2481
Universal Technical Institute
UTI
US$12.7억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$3.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2482
Versigent PLC
VGNT
US$30.4억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2483
Flowers Foods
FLO
US$13.3억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
357
+142
| +66% | +US$1.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2484
KBR
KBR
US$45.8억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
56
+26
| +87% | +US$951 |
2026 Q2
1분기
|
|
2485
FMC
FMC
US$8.79억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
220
-600
| -73% | -US$6.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2486
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
181
-57
| -24% | -US$606 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2487
Amtech Systems
ASYS
US$2.23억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$1.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2488
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$22.7억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2489
Viper Energy
VNOM
US$79.2억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
48
+23
| +92% | +US$993 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2490
Carter's
CRI
US$12.7억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
62
-7
| -10% | -US$250 |
2026 Q2
1분기
|
|
2491
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6185만
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2492
First Busey Corp
BUSE
US$23.2억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
64
+1
| +2% | +US$30 |
2026 Q2
1분기
|
|
2493
Federated Hermes
FHI
US$47.8억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
33
+7
| +27% | +US$423 |
2026 Q2
1분기
|
|
2494
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2495
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
24
-1,245
| -98% | -US$10.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2496
Globant
GLOB
US$20억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
53
-70
| -57% | -US$2.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2497
UL Solutions
ULS
US$165억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
28
+2
| +8% | +US$157 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2498
Acadian Asset Management
AAMI
US$34.3억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
20
-22
| -52% | -US$1.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2499
Corsair Gaming
CRSR
US$13.9억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
134
-158
| -54% | -US$1.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2500
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.