Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2427
Vericel Corp
VCEL
US$27.9억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
59
-14
| -19% | -US$606 |
2026 Q2
1분기
|
|
2428
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +US$535 |
2026 Q2
1분기
|
|
2429
Columbia Sportswear
COLM
US$35.5억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2430
Evertec
EVTC
US$19.9억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
87
-44
| -34% | -US$1.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2431
Oscar Health
OSCR
US$95.2억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
76
+42
| +124% | +US$1.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2432
NETSCOUT
NTCT
US$22.9억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$2.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2433
XP
XP
US$76.8억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
111
+30
| +37% | +US$533 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2434
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97.2억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
44
+35
| +389% | +US$2.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2435
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$5865만
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2436
Park Hotels & Resorts
PK
US$31.8억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
150
+54
| +56% | +US$812 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2437
Blue Owl Capital
OWL
US$68억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
254
-766
| -75% | -US$8.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2438
StandardAero Inc
SARO
US$91.4억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
108
+53
| +96% | +US$1.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2439
Banco Santander Chile
BSAC
US$152억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$2.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2440
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$57.1억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
62
+22
| +55% | +US$913 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2441
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.32억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2442
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
ION
US$875만
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2443
Quaker Houghton
KWR
US$25.8억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
14
+2
| +17% | +US$319 |
2026 Q2
1분기
|
|
2444
Artisan Partners
APAM
US$27.8억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
62
-12
| -16% | -US$474 |
2026 Q2
1분기
|
|
2445
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.66억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2446
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2447
Chegg
CHGG
US$6784만
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
3,061
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2448
H2O America
HTO
US$34.5억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +US$252 |
2026 Q2
1분기
|
|
2449
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.5억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2450
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.4억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
107
+12
| +13% | +US$272 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.