Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Healthcare Services Group
HCSG
1,73 Mrd. $
| 2.334 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +2.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2427
Bankunited
BKU
3,08 Mrd. $
| 2.326 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +2.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2428
CTO Realty Growth
CTO
775 Mio. $
| 2.324 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +2.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2429
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
485 Mio. $
| 2.319 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2430
Douglas Emmett
DEI
1,65 Mrd. $
| 2.313 $ | ﹤0,01 % |
+196
| Neu | +2.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2431
Limbach Holdings
LMB
595 Mio. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2432
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
272 Mio. $
| 2.298 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2433
Graham Holdings Company
GHC
5 Mrd. $
| 2.283 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +1.124 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2434
Verastem
VSTM
1,19 Mrd. $
| 2.278 $ | ﹤0,01 % |
596
+180
| +43 % | +871 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2435
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
227 Mio. $
| 2.271 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +2.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2436
Paysign
PAYS
855 Mio. $
| 2.262 $ | ﹤0,01 % |
276
+181
| +191 % | +1.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2437
Q2 Holdings
QTWO
4,4 Mrd. $
| 2.261 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +2.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2438
Crane NXT
CXT
3,46 Mrd. $
| 2.252 $ | ﹤0,01 % |
44
-4
| -8 % | -171 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2439
Progress Software
PRGS
1,8 Mrd. $
| 2.251 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +1.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2440
Warner Music
WMG
16,3 Mrd. $
| 2.248 $ | ﹤0,01 % |
83
+46
| +124 % | +1.368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2441
Mobileye
MBLY
4,74 Mrd. $
| 2.237 $ | ﹤0,01 % |
+231
| Neu | +2.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2442
Insteel Industries
IIIN
553 Mio. $
| 2.235 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2443
MDU Resources
MDU
4,14 Mrd. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +2.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2444
Plains All American Pipeline
PAA
18,2 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
MIN
2445
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
269 Mio. $
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2446
Harmony Biosciences
HRMY
2,16 Mrd. $
| 2.222 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +1.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2447
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,64 Mrd. $
| 2.206 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2448
Nexa Resources
NEXA
1,52 Mrd. $
| 2.204 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +2.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2449
Nature's Sunshine
NATR
213 Mio. $
| 2.202 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +2.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2450
Ituran Location and Control
ITRN
1,05 Mrd. $
| 2.197 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .