Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Everforth Inc
EFOR
1,41 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +2.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2477
flyExclusive
FLYX
53,2 Mio. $
| 2.036 $ | ﹤0,01 % |
+1.018
| Neu | +2.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2478
Affiliated Managers Group
AMG
9,6 Mrd. $
| 2.031 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2479
GXO Logistics
GXO
5,97 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
40
-120
| -75 % | -6.215 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2480
Capri Holdings
CPRI
2,07 Mrd. $
| 2.025 $ | ﹤0,01 % |
109
+54
| +98 % | +1.037 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2481
Dorian LPG
LPG
2,22 Mrd. $
| 2.018 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +2.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2482
FIVE9
FIVN
2,72 Mrd. $
| 2.005 $ | ﹤0,01 % |
94
+69
| +276 % | +1.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2483
Global Indemnity Group
GBLI
305 Mio. $
| 1.978 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +2.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2484
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
391 Mio. $
| 1.974 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +2.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2485
H2O America
HTO
2,93 Mrd. $
| 1.945 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2486
ADMA Biologics
ADMA
2,35 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
232
+217
| +1.447 % | +1.978 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2487
Quaker Houghton
KWR
2,57 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2488
REX American Resources
REX
1,31 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2489
EXL Service
EXLS
6,35 Mrd. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
75
+30
| +67 % | +884 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2490
BridgeBio Pharma
BBIO
14,4 Mrd. $
| 1.938 $ | ﹤0,01 % |
26
+19
| +271 % | +1.331 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2491
AMERISAFE
AMSF
380 Mio. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2492
Qualys
QLYS
7,3 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
14
+4
| +40 % | +394 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2493
e.l.f. Beauty
ELF
6,71 Mrd. $
| 1.924 $ | ﹤0,01 % |
26
+3
| +13 % | +182 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2494
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 1.917 $ | ﹤0,01 % |
74
+2
| +3 % | +48 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2495
Kodak
KODK
849 Mio. $
| 1.915 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +2.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2496
Red Violet
RDVT
1,28 Mrd. $
| 1.912 $ | ﹤0,01 % |
30
+20
| +200 % | +946 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2497
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,09 Mrd. $
| 1.906 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2498
Newsmax Inc
NMAX
1,03 Mrd. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
229
+29
| +15 % | +208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2499
GigaCloud Technology
GCT
2,07 Mrd. $
| 1.896 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2500
Brandywine Realty Trust
BDN
544 Mio. $
| 1.894 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +1.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .