Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.1억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
314
-3
| -0.9% | -US$27 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2377
Uranium Royalty Corp
UROY
US$11.6억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2378
TTM Technologies
TTMI
US$70.1억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
23
-116
| -83% | -US$1.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2379
York Water
YORW
US$5.29억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
92
+68
| +283% | +US$2.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2380
Dave & Buster's
PLAY
US$2.72억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
441
-18
| -4% | -US$168 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2381
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$26.9억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
69
-65
| -49% | -US$2.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2382
PLDT
PHI
US$39.5억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
+158
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2383
Stewart Information Services
STC
US$14.3억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
56
-5
| -8% | -US$335 |
2026 Q2
1분기
|
|
2384
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$40억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2385
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
42
-6
| -13% | -US$427 |
2026 Q2
1분기
|
|
2386
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
108
-3,982
| -97% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2387
Candel Therapeutics
CADL
US$6.7억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
263
+57
| +28% | +US$632 |
2026 Q2
1분기
|
|
2388
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.2억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2389
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
31
+28
| +933% | +US$2.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2390
Otter Tail
OTTR
US$32.9억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
31
+10
| +48% | +US$906 |
2026 Q2
1분기
|
|
2391
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.8억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
49
+18
| +58% | +US$1.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2392
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
52
+1
| +2% | +US$45 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2393
Getty Realty Corp
GTY
US$19.2억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
96
+62
| +182% | +US$2.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2394
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$90.1억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2395
Terreno Realty
TRNO
US$72.9억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
42
+5
| +14% | +US$343 |
2026 Q2
1분기
|
|
2396
Kite Realty
KRG
US$50.4억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
112
-271
| -71% | -US$7.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2397
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.43억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
59
+51
| +638% | +US$2.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2398
NioCorp Developments
NB
US$4.25억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
750
+99
| +15% | +US$427 |
2026 Q2
1분기
|
|
2399
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$28.5억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$2.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2400
Installed Building Products
IBP
US$58.5억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
14
+13
| +1,300% | +US$2.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.