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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,29 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
314
-3
| -0,9% | -US$ 27 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2377
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,06 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 2,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2378
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,81 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
23
-116
| -83% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2379
York Water
YORW
US$ 512 mi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
92
+68
| +283% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2380
Dave & Buster's
PLAY
US$ 279 mi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
441
-18
| -4% | -US$ 168 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2381
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 3,14 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
69
-65
| -49% | -US$ 2,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2382
PLDT
PHI
US$ 3,54 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+158
| Nova | +US$ 2,96 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2383
Stewart Information Services
STC
US$ 1,31 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
56
-5
| -8% | -US$ 335 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2384
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2385
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
42
-6
| -13% | -US$ 427 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2386
Trinity Industries
TRN
US$ 2,39 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
108
-3.982
| -97% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2387
Candel Therapeutics
CADL
US$ 474 mi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
263
+57
| +28% | +US$ 632 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2388
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,93 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2389
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,4 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
31
+28
| +933% | +US$ 2,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2390
Otter Tail
OTTR
US$ 3,19 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
31
+10
| +48% | +US$ 906 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2391
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,89 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
49
+18
| +58% | +US$ 1,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2392
MarineMax
HZO
US$ 1,17 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
52
+1
| +2% | +US$ 45 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2393
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,92 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
96
+62
| +182% | +US$ 2,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2394
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,29 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2395
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
42
+5
| +14% | +US$ 343 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2396
Kite Realty
KRG
US$ 5,06 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
112
-271
| -71% | -US$ 7,32 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2397
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 748 mi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
59
+51
| +638% | +US$ 2,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2398
NioCorp Developments
NB
US$ 406 mi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
750
+99
| +15% | +US$ 427 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2399
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,93 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 2,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2400
Installed Building Products
IBP
US$ 6,09 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
14
+13
| +1.300% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.