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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Draganfly
DPRO
US$ 113 mi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2352
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
24
+3
| +14% | +US$ 416 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2353
Victoria's Secret
VSXY
US$ 8,35 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
34
+13
| +62% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2354
Hertz
HTZ
US$ 550 mi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
1.810
+1.790
| +8.950% | +US$ 3,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2355
Lithium Americas
LAC
US$ 592 mi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
1.144
+1.074
| +1.534% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2356
NuScale Power
SMR
US$ 1,98 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
380
+18
| +5% | +US$ 162 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2357
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
88
-48
| -35% | -US$ 1,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2358
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 535 mi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
123
+17
| +16% | +US$ 448 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2359
UWM Holdings
UWMC
US$ 877 mi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
2.526
+1.917
| +315% | +US$ 3,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2360
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,63 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
167
-237
| -59% | -US$ 3,97 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2361
Innospec
IOSP
US$ 1,95 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
31
-56
| -64% | -US$ 5,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2362
CitroTech Inc
CITR
US$ 59,7 mi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2363
Veracyte
VCYT
US$ 1,99 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
64
+47
| +276% | +US$ 2,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2364
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 1,29 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
381
+14
| +4% | +US$ 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2365
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,28 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
53
-269
| -84% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2366
Amdocs
DOX
US$ 4,61 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
51
-63
| -55% | -US$ 3,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2367
RLX Technology
RLX
US$ 1,91 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
+1.714
| Nova | +US$ 3,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2368
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,8 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
71
+14
| +25% | +US$ 642 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2369
Univest Financial
UVSP
US$ 1,11 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
71
+52
| +274% | +US$ 2,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2370
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 289 mi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2371
Sun Communities
SUI
US$ 14 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
26
-116
| -82% | -US$ 13,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2372
OneSpaWorld
OSW
US$ 3,07 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
128
+123
| +2.460% | +US$ 3,09 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2373
Newell Brands
NWL
US$ 2,45 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
545
-899
| -62% | -US$ 5,12 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2374
TKO Group
TKO
US$ 14,1 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
16
-6
| -27% | -US$ 1,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2375
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,24 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
90
+16
| +22% | +US$ 543 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.