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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Draganfly
DPRO
USD 113 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2352
BOK Financial
BOKF
USD 7908 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +USD 416 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2353
Victoria's Secret
VSXY
USD 8346 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
34
+13
| +62% | +USD 1.09 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2354
Hertz
HTZ
USD 550 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
1,810
+1,790
| +8,950% | +USD 3.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2355
Lithium Americas
LAC
USD 592 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
1,144
+1,074
| +1,534% | +USD 3.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2356
NuScale Power
SMR
USD 1979 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
380
+18
| +5% | +USD 162 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2357
Omnicell
OMCL
USD 1608 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
88
-48
| -35% | -USD 1.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2358
Northrim BanCorp
NRIM
USD 535 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
123
+17
| +16% | +USD 448 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2359
UWM Holdings
UWMC
USD 877 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
2,526
+1,917
| +315% | +USD 3.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2360
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3631 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
167
-237
| -59% | -USD 3.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2361
Innospec
IOSP
USD 1949 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
31
-56
| -64% | -USD 5.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2362
CitroTech Inc
CITR
USD 59.7 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2363
Veracyte
VCYT
USD 1988 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
64
+47
| +276% | +USD 2.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2364
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1294 M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
381
+14
| +4% | +USD 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2365
Virtu Financial
VIRT
USD 5281 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
53
-269
| -84% | -USD 16.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2366
Amdocs
DOX
USD 4606 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
51
-63
| -55% | -USD 3.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2367
RLX Technology
RLX
USD 1907 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
+1,714
| Nuevas | +USD 3.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2368
Yeti Holdings
YETI
USD 2795 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
71
+14
| +25% | +USD 642 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2369
Univest Financial
UVSP
USD 1106 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
71
+52
| +274% | +USD 2.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2370
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 289 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2371
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
26
-116
| -82% | -USD 13.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2372
OneSpaWorld
OSW
USD 3072 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
128
+123
| +2,460% | +USD 3.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2373
Newell Brands
NWL
USD 2454 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
545
-899
| -62% | -USD 5.12 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2374
TKO Group
TKO
USD 14.1 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
16
-6
| -27% | -USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2375
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3240 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
90
+16
| +22% | +USD 543 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.