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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 66.5 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2302
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
USD 65.5 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2303
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 435 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
1,200
+160
| +15% | +USD 482 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2304
EPR Properties
EPR
USD 4610 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
63
+18
| +40% | +USD 1.08 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2305
Workiva
WK
USD 3715 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
53
-32
| -38% | -USD 2.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2306
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
USD 35.9 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2307
Gossamer Bio
GOSS
USD 67.1 M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2308
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2560 M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
160
-3,616
| -96% | -USD 89.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2309
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4529 M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -USD 224 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2310
Global X Guru Index ETF
GURU
USD 57.6 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2311
EverQuote
EVER
USD 1004 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
171
-1
| -0.6% | -USD 24 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2312
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 713 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2313
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3979 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
92
-2
| -2% | -USD 119 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2314
Li Auto
LI
USD 11.4 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
301
+300
| +30,000% | +USD 3.69 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2315
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -USD 459 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2316
Pegasystems
PEGA
USD 5308 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
102
-269
| -73% | -USD 8.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2317
Extreme Networks
EXTR
USD 3509 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
158
-67
| -30% | -USD 1.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2318
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
33
-252
| -88% | -USD 24.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2319
Center Bancorp
CNOB
USD 1637 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
112
-3,717
| -97% | -USD 120 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2320
Madison Square Garden
MSGE
USD 3770 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2321
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3726 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
103
+73
| +243% | +USD 2.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2322
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 225 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
35
+5
| +17% | +USD 491 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2323
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2871 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
61
-123
| -67% | -USD 6.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2324
First Bancorp
FNLC
USD 418 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2325
United Community Banks
UCB
USD 4463 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
99
+18
| +22% | +USD 636 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.